农银中证1000指数增强C (017324.jj ) 中证1000 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3520元 (2026-01-21) 基金经理宋永安管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.78% (2207 / 5583) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证1000指数增强A |
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农银中证1000指数增强C(017324) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.25元 | 2,111.18万 | 1,685.84万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 1,986.97万 | 1,590.21万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 3,141.01万 | 2,900.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 2,431.02万 | 2,307.35万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1,355.11万 | 1,341.17万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 1,778.71万 | 1,792.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 2,039.06万 | 2,368.24万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,677.79万 | 1,828.65万元 | -- |