农银中证1000指数增强C (017324.jj ) 中证1000 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4068元 (2026-06-29) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.28% (2268 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证1000指数增强(017323) |
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农银中证1000指数增强C(017324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-06-26 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-25 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-24 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-06-23 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-06-22 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-06-18 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-17 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-06-16 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-06-15 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-06-12 | 1.3466元 | 1.3466元 |
| 2026-06-11 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-06-10 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-06-09 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2026-06-08 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-06-05 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-06-04 | 1.3696元 | 1.3696元 |
| 2026-06-03 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-06-02 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-06-01 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-05-29 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2026-05-28 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-05-27 | 1.3908元 | 1.3908元 |
| 2026-05-26 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-05-25 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-05-22 | 1.4031元 | 1.4031元 |
| 2026-05-21 | 1.3724元 | 1.3724元 |
| 2026-05-20 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-05-19 | 1.4159元 | 1.4159元 |
| 2026-05-18 | 1.4026元 | 1.4026元 |
| 2026-05-15 | 1.3953元 | 1.3953元 |
| 2026-05-14 | 1.4099元 | 1.4099元 |
| 2026-05-13 | 1.4333元 | 1.4333元 |
| 2026-05-12 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-05-11 | 1.4196元 | 1.4196元 |
| 2026-05-08 | 1.4007元 | 1.4007元 |
| 2026-05-07 | 1.3972元 | 1.3972元 |
| 2026-05-06 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-04-30 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-29 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-04-28 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-27 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-24 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-23 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-22 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-04-21 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-04-20 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-04-17 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-04-16 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-04-15 | 1.3246元 | 1.3246元 |