农银中证1000指数增强C (017324.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3099元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率9.12% (2446 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证1000指数增强A |
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农银中证1000指数增强C(017324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-08-20 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-19 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-08-18 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-08-17 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-08-14 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-08-13 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-08-12 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-08-11 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-08-10 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-08-07 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-08-06 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-08-05 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-08-04 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-03 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-31 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-07-30 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-07-29 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2026-07-28 | 1.2017元 | 1.2017元 |
| 2026-07-27 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-07-24 | 1.1945元 | 1.1945元 |
| 2026-07-23 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2026-07-22 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-07-21 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-07-20 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-07-17 | 1.2176元 | 1.2176元 |
| 2026-07-16 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-07-15 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2026-07-14 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-07-13 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2026-07-10 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-07-09 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-07-08 | 1.3430元 | 1.3430元 |
| 2026-07-07 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-07-06 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-07-03 | 1.4152元 | 1.4152元 |
| 2026-07-02 | 1.4117元 | 1.4117元 |
| 2026-07-01 | 1.4476元 | 1.4476元 |
| 2026-06-30 | 1.4372元 | 1.4372元 |
| 2026-06-29 | 1.4068元 | 1.4068元 |
| 2026-06-26 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-25 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-06-24 | 1.4354元 | 1.4354元 |
| 2026-06-23 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-06-22 | 1.4493元 | 1.4493元 |
| 2026-06-18 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-06-17 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-06-16 | 1.4104元 | 1.4104元 |
| 2026-06-15 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-06-12 | 1.3466元 | 1.3466元 |