农银中证1000指数增强C (017324.jj ) 中证1000 (半年) 申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1685元 (2026-10-15) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.92% (2680 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证1000指数增强A |
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农银中证1000指数增强C(017324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2026-10-14 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2026-10-13 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2026-10-12 | 1.2239元 | 1.2239元 |
| 2026-10-09 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2026-10-08 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-09-30 | 1.2658元 | 1.2658元 |
| 2026-09-29 | 1.2711元 | 1.2711元 |
| 2026-09-28 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-09-24 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2026-09-23 | 1.3352元 | 1.3352元 |
| 2026-09-22 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-09-21 | 1.3365元 | 1.3365元 |
| 2026-09-18 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-09-17 | 1.3007元 | 1.3007元 |
| 2026-09-16 | 1.3068元 | 1.3068元 |
| 2026-09-15 | 1.2835元 | 1.2835元 |
| 2026-09-14 | 1.2876元 | 1.2876元 |
| 2026-09-11 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-09-10 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-09-09 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-09-08 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-09-07 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2026-09-04 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-09-03 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-09-02 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-09-01 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-08-31 | 1.3360元 | 1.3360元 |
| 2026-08-28 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2026-08-27 | 1.3254元 | 1.3254元 |
| 2026-08-26 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-08-25 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-08-24 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2026-08-21 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-08-20 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-19 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2026-08-18 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-08-17 | 1.3650元 | 1.3650元 |
| 2026-08-14 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-08-13 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2026-08-12 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-08-11 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-08-10 | 1.3208元 | 1.3208元 |
| 2026-08-07 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2026-08-06 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2026-08-05 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2026-08-04 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-08-03 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2026-07-31 | 1.2125元 | 1.2125元 |
| 2026-07-30 | 1.1894元 | 1.1894元 |