农银中证1000指数增强C (017324.jj ) 中证1000 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3565元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率11.58% (2379 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证1000指数增强(017323) |
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农银中证1000指数增强C(017324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3565元 | 1.3565元 |
| 2026-04-29 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-04-28 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2026-04-27 | 1.3530元 | 1.3530元 |
| 2026-04-24 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2026-04-23 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-04-22 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-04-21 | 1.3563元 | 1.3563元 |
| 2026-04-20 | 1.3586元 | 1.3586元 |
| 2026-04-17 | 1.3517元 | 1.3517元 |
| 2026-04-16 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-04-15 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-04-14 | 1.3293元 | 1.3293元 |
| 2026-04-13 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-04-10 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-04-09 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2026-04-08 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-04-07 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2026-04-03 | 1.2435元 | 1.2435元 |
| 2026-04-02 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-04-01 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-03-31 | 1.2613元 | 1.2613元 |
| 2026-03-30 | 1.2818元 | 1.2818元 |
| 2026-03-27 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2026-03-26 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-03-25 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-24 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-03-23 | 1.2260元 | 1.2260元 |
| 2026-03-20 | 1.2850元 | 1.2850元 |
| 2026-03-19 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2026-03-18 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-03-17 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-03-16 | 1.3482元 | 1.3482元 |
| 2026-03-13 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-03-12 | 1.3619元 | 1.3619元 |
| 2026-03-11 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-03-10 | 1.3612元 | 1.3612元 |
| 2026-03-09 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-03-06 | 1.3469元 | 1.3469元 |
| 2026-03-05 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-03-04 | 1.3206元 | 1.3206元 |
| 2026-03-03 | 1.3302元 | 1.3302元 |
| 2026-03-02 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-02-27 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-02-26 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-02-25 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-02-24 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-02-13 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-02-12 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-02-11 | 1.3450元 | 1.3450元 |