浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y (017320.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2535元 (2026-01-27) 基金经理张川管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.18% (772 / 1360) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A |
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y(017320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-01-26 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-23 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-01-22 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-21 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-20 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-01-19 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-16 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-01-15 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-14 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-01-13 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-01-12 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-01-09 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-08 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-07 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-01-06 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-01-05 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-12-29 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-26 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-25 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-12-24 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-23 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-22 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-19 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-12-18 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-12-17 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-16 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2025-12-15 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2025-12-12 | 1.2166元 | 1.2166元 |
| 2025-12-11 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-10 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-09 | 1.2156元 | 1.2156元 |
| 2025-12-08 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-05 | 1.2169元 | 1.2169元 |
| 2025-12-04 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-12-03 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-12-02 | 1.2174元 | 1.2174元 |
| 2025-12-01 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2025-11-28 | 1.2167元 | 1.2167元 |
| 2025-11-27 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2025-11-26 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-11-25 | 1.2145元 | 1.2145元 |
| 2025-11-24 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2025-11-21 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-11-20 | 1.2160元 | 1.2160元 |
| 2025-11-19 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2025-11-18 | 1.2135元 | 1.2135元 |
| 2025-11-17 | 1.2188元 | 1.2188元 |
| 2025-11-14 | 1.2219元 | 1.2219元 |
| 2025-11-13 | 1.2268元 | 1.2268元 |