浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y (017320.jj ) 申 | 基金经理张川基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2581元 (2026-07-21) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2023-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (643 / 1577) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）(007401) |
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y(017320) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-07-20 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-17 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-16 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-15 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-14 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-13 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-07-10 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-07-09 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-08 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-07 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2026-07-06 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-07-03 | 1.2759元 | 1.2759元 |
| 2026-07-02 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-07-01 | 1.2823元 | 1.2823元 |
| 2026-06-30 | 1.2885元 | 1.2885元 |
| 2026-06-29 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-06-26 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-06-25 | 1.2877元 | 1.2877元 |
| 2026-06-24 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-06-23 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-06-22 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2026-06-16 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-06-15 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-06-12 | 1.2708元 | 1.2708元 |
| 2026-06-11 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-10 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-09 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-08 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-05 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-06-04 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-06-03 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-02 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-06-01 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-29 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-05-28 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-27 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-26 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-25 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-22 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-21 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-20 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-19 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-18 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-15 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-14 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-13 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-05-12 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-11 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-08 | 1.2820元 | 1.2820元 |