浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y (017320.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2564元 (2026-03-11) 基金经理张川管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2023-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.09% (733 / 1391) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A |
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y(017320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-03-10 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-03-09 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-03-05 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-04 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-03 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-02 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-02-27 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-02-26 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-02-25 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-02-24 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-02-11 | 1.2541元 | 1.2541元 |
| 2026-02-10 | 1.2524元 | 1.2524元 |
| 2026-02-09 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2026-02-06 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-02-05 | 1.2451元 | 1.2451元 |
| 2026-02-04 | 1.2501元 | 1.2501元 |
| 2026-02-03 | 1.2473元 | 1.2473元 |
| 2026-02-02 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2026-01-30 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-01-29 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-01-28 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-01-27 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-01-26 | 1.2513元 | 1.2513元 |
| 2026-01-23 | 1.2494元 | 1.2494元 |
| 2026-01-22 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-01-21 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-01-20 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-01-19 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-01-16 | 1.2383元 | 1.2383元 |
| 2026-01-15 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-01-14 | 1.2380元 | 1.2380元 |
| 2026-01-13 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-01-12 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2026-01-09 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-01-08 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-01-07 | 1.2302元 | 1.2302元 |
| 2026-01-06 | 1.2315元 | 1.2315元 |
| 2026-01-05 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2025-12-29 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2025-12-26 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2025-12-25 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-12-24 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2025-12-23 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-22 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-12-19 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2025-12-18 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-12-17 | 1.2140元 | 1.2140元 |
| 2025-12-16 | 1.2108元 | 1.2108元 |