浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）Y (017320.jj ) 申 | 基金经理张川基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2507元 (2026-09-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (643 / 1637) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）A 、浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）Y(017320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2026-09-14 | 1.2535元 | 1.2535元 |
| 2026-09-11 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2026-09-10 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-09-09 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-09-08 | 1.2624元 | 1.2624元 |
| 2026-09-07 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-09-04 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-09-03 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-09-02 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-09-01 | 1.2623元 | 1.2623元 |
| 2026-08-31 | 1.2630元 | 1.2630元 |
| 2026-08-28 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2026-08-27 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2026-08-26 | 1.2638元 | 1.2638元 |
| 2026-08-25 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-08-24 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-08-21 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2026-08-20 | 1.2614元 | 1.2614元 |
| 2026-08-19 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2026-08-18 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-08-17 | 1.2687元 | 1.2687元 |
| 2026-08-14 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2026-08-13 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-08-12 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-08-11 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-08-10 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-08-07 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2026-08-06 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2026-08-05 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-08-04 | 1.2526元 | 1.2526元 |
| 2026-08-03 | 1.2511元 | 1.2511元 |
| 2026-07-31 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2026-07-30 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-28 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-07-27 | 1.2537元 | 1.2537元 |
| 2026-07-24 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-07-23 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-07-22 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-07-21 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-07-20 | 1.2488元 | 1.2488元 |
| 2026-07-17 | 1.2479元 | 1.2479元 |
| 2026-07-16 | 1.2579元 | 1.2579元 |
| 2026-07-15 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-07-14 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-07-13 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-07-10 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-07-09 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-07-08 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-07 | 1.2686元 | 1.2686元 |