浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y (017320.jj ) 申 | 基金经理张川基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2668元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2023-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.04% (680 / 1502) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）(007401) |
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y(017320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-06-10 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2026-06-09 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-06-08 | 1.2709元 | 1.2709元 |
| 2026-06-05 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-06-04 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-06-03 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-06-02 | 1.2874元 | 1.2874元 |
| 2026-06-01 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2026-05-29 | 1.2831元 | 1.2831元 |
| 2026-05-28 | 1.2832元 | 1.2832元 |
| 2026-05-27 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-05-26 | 1.2871元 | 1.2871元 |
| 2026-05-25 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2026-05-22 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-05-21 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-05-20 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-05-19 | 1.2785元 | 1.2785元 |
| 2026-05-18 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-15 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-14 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-13 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-05-12 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-11 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-08 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-07 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-06 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-28 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-27 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-23 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-22 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-04-21 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-20 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-16 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-15 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-14 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-10 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-09 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-08 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-07 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-01 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-31 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-30 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-27 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-26 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-25 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-24 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-03-23 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-03-20 | 1.2394元 | 1.2394元 |