浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y (017320.jj ) 申 | 基金经理张川基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2773元 (2026-05-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2023-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (710 / 1472) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）(007401) |
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y(017320) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.2773元 | 1.2773元 |
| 2026-05-15 | 1.2793元 | 1.2793元 |
| 2026-05-14 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-05-13 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-05-12 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2026-05-11 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-05-08 | 1.2820元 | 1.2820元 |
| 2026-05-07 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2026-05-06 | 1.2772元 | 1.2772元 |
| 2026-04-28 | 1.2629元 | 1.2629元 |
| 2026-04-27 | 1.2665元 | 1.2665元 |
| 2026-04-23 | 1.2643元 | 1.2643元 |
| 2026-04-22 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-04-21 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2026-04-20 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-04-16 | 1.2606元 | 1.2606元 |
| 2026-04-15 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-04-14 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-04-13 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-04-10 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-04-09 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-04-08 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-04-07 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2026-04-01 | 1.2403元 | 1.2403元 |
| 2026-03-31 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-03-30 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2026-03-27 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-26 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-25 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-03-24 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-03-23 | 1.2275元 | 1.2275元 |
| 2026-03-20 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-03-19 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-18 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-03-17 | 1.2497元 | 1.2497元 |
| 2026-03-16 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-13 | 1.2527元 | 1.2527元 |
| 2026-03-12 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-11 | 1.2564元 | 1.2564元 |
| 2026-03-10 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2026-03-09 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-06 | 1.2516元 | 1.2516元 |
| 2026-03-05 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-03-04 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-03-03 | 1.2546元 | 1.2546元 |
| 2026-03-02 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2026-02-27 | 1.2591元 | 1.2591元 |
| 2026-02-26 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-02-25 | 1.2602元 | 1.2602元 |
| 2026-02-24 | 1.2583元 | 1.2583元 |