浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y (017320.jj ) 申 | 基金经理张川基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2791元 (2026-05-20) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2023-09-27) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (712 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）(007401) |
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浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y(017320) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.23元 | 3,520.65万 | 2,855.12万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,368.05万 | 1,934.52万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 2,110.10万 | 1,744.03万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 2,117.18万 | 1,803.39万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 2,051.87万 | 1,790.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.14元 | 2,034.50万 | 1,779.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,910.79万 | 1,705.45万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 1,649.40万 | 1,472.28万元 | -- |