浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）Y (017320.jj ) 申 | 基金经理张川基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-17总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2535元 (2026-09-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (633 / 1636) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）A 、浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）C |
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浦银颐和稳健养老一年混合（FOF）Y(017320) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 145.52万元 | 0.30% | 57.29万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 145.52万元 | 0.30% | 57.29万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 201.72万元 | 0.30% | 62.15万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 201.72万元 | 0.30% | 62.15万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 585.62万元 | 0.30% | 193.62万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 585.62万元 | 0.30% | 193.62万元 | 0.10% |