浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y (017320.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2546元 (2026-03-03) 基金经理张川管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (730 / 1374) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）C 、浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛颐和稳健养老一年混合（FOF）Y(017320) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.70亿 | 92.52% |
| 2 | 固定收益投资 | 3,429.16万 | 5.57% |
| (其中) 债券 | 3,429.16万 | 5.57% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,004.95万 | 1.63% |
| 4 | 其他资产 | 175.03万 | 0.28% |
加载中......