中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y (017317.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4312元 (2026-03-30) 基金经理桑磊管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.87% (1125 / 1415) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A 、中欧预见养老2050五年持有（FOF）C |
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中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y(017317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-30 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-27 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-03-26 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-03-25 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-03-24 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-03-23 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-03-20 | 1.4402元 | 1.4402元 |
| 2026-03-19 | 1.4526元 | 1.4526元 |
| 2026-03-18 | 1.4791元 | 1.4791元 |
| 2026-03-17 | 1.4759元 | 1.4759元 |
| 2026-03-16 | 1.4828元 | 1.4828元 |
| 2026-03-13 | 1.4788元 | 1.4788元 |
| 2026-03-12 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-03-11 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2026-03-10 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-03-09 | 1.4697元 | 1.4697元 |
| 2026-03-06 | 1.4861元 | 1.4861元 |
| 2026-03-05 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-03-04 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-03-03 | 1.4831元 | 1.4831元 |
| 2026-03-02 | 1.5098元 | 1.5098元 |
| 2026-02-27 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2026-02-26 | 1.5232元 | 1.5232元 |
| 2026-02-25 | 1.5358元 | 1.5358元 |
| 2026-02-24 | 1.5248元 | 1.5248元 |
| 2026-02-11 | 1.5471元 | 1.5471元 |
| 2026-02-10 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-02-09 | 1.5488元 | 1.5488元 |
| 2026-02-06 | 1.5319元 | 1.5319元 |
| 2026-02-05 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2026-02-04 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2026-02-03 | 1.5324元 | 1.5324元 |
| 2026-02-02 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-01-30 | 1.5492元 | 1.5492元 |
| 2026-01-29 | 1.5684元 | 1.5684元 |
| 2026-01-28 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2026-01-27 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2026-01-26 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2026-01-23 | 1.5563元 | 1.5563元 |
| 2026-01-22 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2026-01-21 | 1.5518元 | 1.5518元 |
| 2026-01-20 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2026-01-19 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-01-16 | 1.5392元 | 1.5392元 |
| 2026-01-15 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2026-01-14 | 1.5456元 | 1.5456元 |
| 2026-01-13 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-01-12 | 1.5582元 | 1.5582元 |
| 2026-01-09 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2026-01-08 | 1.5450元 | 1.5450元 |