中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y (017317.jj ) 申 | 基金经理桑磊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4230元 (2026-06-12) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.66% (1232 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2050五年持有(FOF)(007241) 、中欧预见养老2050五年持有（FOF）C |
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中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y(017317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-11 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-06-10 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-06-09 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-06-08 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-06-05 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-06-04 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-06-03 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-06-02 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-06-01 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-05-29 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-05-28 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-05-27 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-05-26 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-05-25 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-05-22 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-05-21 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-05-20 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-05-19 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-18 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-05-15 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-05-14 | 1.5007元 | 1.5007元 |
| 2026-05-13 | 1.5175元 | 1.5175元 |
| 2026-05-12 | 1.5150元 | 1.5150元 |
| 2026-05-11 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2026-05-08 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-05-07 | 1.5097元 | 1.5097元 |
| 2026-05-06 | 1.4968元 | 1.4968元 |
| 2026-04-28 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-04-27 | 1.4746元 | 1.4746元 |
| 2026-04-23 | 1.4798元 | 1.4798元 |
| 2026-04-22 | 1.4902元 | 1.4902元 |
| 2026-04-21 | 1.4847元 | 1.4847元 |
| 2026-04-20 | 1.4866元 | 1.4866元 |
| 2026-04-16 | 1.4889元 | 1.4889元 |
| 2026-04-15 | 1.4725元 | 1.4725元 |
| 2026-04-14 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-04-13 | 1.4606元 | 1.4606元 |
| 2026-04-10 | 1.4642元 | 1.4642元 |
| 2026-04-09 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-04-08 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-04-07 | 1.4261元 | 1.4261元 |
| 2026-04-01 | 1.4452元 | 1.4452元 |
| 2026-03-31 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-03-30 | 1.4312元 | 1.4312元 |
| 2026-03-27 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-03-26 | 1.4182元 | 1.4182元 |
| 2026-03-25 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-03-24 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-03-23 | 1.3975元 | 1.3975元 |