中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y (017317.jj ) 申 | 基金经理桑磊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4235元 (2026-07-27) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.65% (1140 / 1589) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2050五年持有(FOF)(007241) 、中欧预见养老2050五年持有（FOF）C |
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中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y(017317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.4235元 | 1.4235元 |
| 2026-07-24 | 1.4033元 | 1.4033元 |
| 2026-07-23 | 1.4301元 | 1.4301元 |
| 2026-07-22 | 1.4210元 | 1.4210元 |
| 2026-07-21 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-07-20 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-07-17 | 1.3977元 | 1.3977元 |
| 2026-07-16 | 1.4409元 | 1.4409元 |
| 2026-07-15 | 1.4419元 | 1.4419元 |
| 2026-07-14 | 1.4213元 | 1.4213元 |
| 2026-07-13 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-07-10 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-07-09 | 1.4271元 | 1.4271元 |
| 2026-07-08 | 1.4181元 | 1.4181元 |
| 2026-07-07 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-07-06 | 1.4442元 | 1.4442元 |
| 2026-07-03 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2026-07-02 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-07-01 | 1.4456元 | 1.4456元 |
| 2026-06-30 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-06-29 | 1.4277元 | 1.4277元 |
| 2026-06-26 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-06-25 | 1.4428元 | 1.4428元 |
| 2026-06-24 | 1.4298元 | 1.4298元 |
| 2026-06-23 | 1.4258元 | 1.4258元 |
| 2026-06-22 | 1.4498元 | 1.4498元 |
| 2026-06-16 | 1.4385元 | 1.4385元 |
| 2026-06-15 | 1.4461元 | 1.4461元 |
| 2026-06-12 | 1.4230元 | 1.4230元 |
| 2026-06-11 | 1.4063元 | 1.4063元 |
| 2026-06-10 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2026-06-09 | 1.4239元 | 1.4239元 |
| 2026-06-08 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-06-05 | 1.4375元 | 1.4375元 |
| 2026-06-04 | 1.4528元 | 1.4528元 |
| 2026-06-03 | 1.4629元 | 1.4629元 |
| 2026-06-02 | 1.4698元 | 1.4698元 |
| 2026-06-01 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2026-05-29 | 1.4631元 | 1.4631元 |
| 2026-05-28 | 1.4624元 | 1.4624元 |
| 2026-05-27 | 1.4696元 | 1.4696元 |
| 2026-05-26 | 1.4825元 | 1.4825元 |
| 2026-05-25 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2026-05-22 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2026-05-21 | 1.4597元 | 1.4597元 |
| 2026-05-20 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2026-05-19 | 1.4761元 | 1.4761元 |
| 2026-05-18 | 1.4672元 | 1.4672元 |
| 2026-05-15 | 1.4794元 | 1.4794元 |
| 2026-05-14 | 1.5007元 | 1.5007元 |