中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y (017317.jj ) 申 | 基金经理桑磊基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4181元 (2026-07-08) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (1222 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2050五年持有(FOF)(007241) 、中欧预见养老2050五年持有（FOF）C |
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中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y(017317) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.42元 | 6.09亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 6.19亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6.04亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 4.94亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 4.78亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 4.26亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.04亿 | 2.71亿元 | -- |