中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y (017317.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5324元 (2026-02-03) 基金经理桑磊管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (898 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧预见养老2050五年持有（FOF）A 、中欧预见养老2050五年持有（FOF）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
中欧预见养老2050五年持有（FOF）Y(017317) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 6.19亿 | 4.09亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6.04亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 4.94亿 | 3.79亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 4.78亿 | 3.70亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 4.26亿 | 3.40亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.04亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 2.88亿 | 2.65亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.90亿 | 2.57亿元 | -- |