国泰利享安益短债债券A (017314.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0992元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (4387 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券C 、国泰利享安益短债债券F |
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国泰利享安益短债债券A(017314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-23 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-07-22 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-21 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-20 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2026-07-17 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2026-07-16 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-15 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-14 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-07-13 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-07-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-09 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-07-08 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-07 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-07-06 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-07-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-02 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-07-01 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-30 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2026-06-29 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2026-06-26 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-06-25 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-06-24 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-23 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-22 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-06-18 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-17 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-16 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-15 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-06-12 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-11 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-10 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-09 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-08 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-05 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-03 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-02 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-06-01 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-05-29 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-28 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-05-27 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-26 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2026-05-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2026-05-22 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2026-05-21 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-20 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-05-19 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-05-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2026-05-15 | 1.0966元 | 1.0966元 |