国泰利享安益短债债券A (017314.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0963元 (2026-05-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4347 / 7284) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券C 、国泰利享安益短债债券F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利享安益短债债券A(017314) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-05-08 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2026-05-07 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-05-06 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-04-30 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-04-29 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-04-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-27 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2026-04-24 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-04-23 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-04-22 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-04-21 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-20 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-04-17 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-16 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-04-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-14 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-04-13 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-04-10 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-09 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-08 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-04-07 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-04-03 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-04-02 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2026-04-01 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-03-31 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-30 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-03-27 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-26 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-03-25 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-24 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-23 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2026-03-20 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-19 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-03-18 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-03-17 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-03-16 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-03-13 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2026-03-12 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-11 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2026-03-10 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2026-03-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-06 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-03-05 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-03-04 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-03-03 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-02 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-02-27 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-02-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-02-25 | 1.0920元 | 1.0920元 |