国泰利享安益短债债券A (017314.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0881元 (2025-12-10) 基金经理陈育洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3828 / 7120) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券C 、国泰利享安益短债债券F |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利享安益短债债券A(017314) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 43.38% | 56.62% | 2.71万 | 3.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 30.87% | 69.13% | 8,167.00 | 6.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 57.69% | 42.31% | 7.98万 | 9,277.11元 | -- |
| 2023-12-31 | 68.68% | 31.32% | 1,855.00 | 4.05万元 | -- |