国泰利享安益短债债券A (017314.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0880元 (2025-12-08) 基金经理陈育洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3775 / 7114) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券C 、国泰利享安益短债债券F |
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国泰利享安益短债债券A(017314) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 32.08亿 | 99.15% |
| (其中) 债券 | 31.49亿 | 97.33% | |
| (其中) 资产支持证券 | 5,892.58万 | 1.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 103.56万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 2,651.58万 | 0.82% |
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