国泰利享安益短债债券A (017314.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0965元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4353 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券C 、国泰利享安益短债债券F |
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国泰利享安益短债债券A(017314) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 36.53亿 | 99.14% |
| (其中) 债券 | 36.06亿 | 97.84% | |
| (其中) 资产支持证券 | 4,782.62万 | 1.30% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 184.28万 | 0.05% |
| 3 | 其他资产 | 2,998.97万 | 0.81% |
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