国泰利享安益短债债券A (017314.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1013元 (2026-09-11) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4456 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券C 、国泰利享安益短债债券F |
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国泰利享安益短债债券A(017314) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国泰利享安益短债债券型证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国泰利享安益短债债券 | ||
| 基金主代码 | 017314 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2022-12-09 | ||
| 总份额 | 24.99亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 国泰利享安益短债债券A | 国泰利享安益短债债券C | 国泰利享安益短债债券F |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 017314 | 017315 | 022141 |
| 子基金份额 | 16.01亿 份 (2026-06-30) | 4.11亿 份 (2026-06-30) | 4.87亿 份 (2026-06-30) |