大成景宁一年定开债券(017311) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 10.12亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 10.12亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 10.01亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 9.97亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 10.05亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 10.01亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.07亿 | 9.95亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 47.08亿 | 46.84亿元 | -- |