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公告
大成景宁一年定开债券
(017311.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
万晓慧
基金类型
债券型
成立日期
2022-12-06
总资产规模
9.99亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.0140
元
(
2026-04-16
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.60%
(4691 / 7243)
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大成景宁一年定开债券(017311) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.00
元
9.99亿
9.95亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
10.12亿
9.95亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
10.12亿
9.95亿
元
--
2025-03-31
1.01
元
10.01亿
9.95亿
元
--
2024-12-31
1.00
元
9.97亿
9.95亿
元
--
2024-09-30
1.01
元
10.05亿
9.95亿
元
--
2024-06-30
1.01
元
10.01亿
9.95亿
元
--