大成景宁一年定开债券
(017311.jj ) 大成基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2022-12-06总资产规模9.99亿 (2025-12-31) 基金净值1.0075 (2026-02-13) 基金经理万晓慧管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4891 / 7216)
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大成景宁一年定开债券(017311) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-12-01

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-12-012025-12-010.0188 元9.95亿1,871.16万1.84%1.84%
2024-12-162024-12-160.0147 元9.95亿1,462.95万1.45%3.08%
2024-06-242024-06-240.0167 元9.95亿1,662.00万1.63%
2023-11-232023-11-230.008 元47.00亿3,760.14万0.79%2.25%
2023-08-252023-08-250.015 元47.00亿7,050.24万1.46%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。