大成景宁一年定开债券(017311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0217元 | 1.0949元 |
| 2026-06-04 | 1.0218元 | 1.0950元 |
| 2026-06-03 | 1.0212元 | 1.0944元 |
| 2026-06-02 | 1.0212元 | 1.0944元 |
| 2026-06-01 | 1.0209元 | 1.0941元 |
| 2026-05-29 | 1.0202元 | 1.0934元 |
| 2026-05-28 | 1.0197元 | 1.0929元 |
| 2026-05-27 | 1.0193元 | 1.0925元 |
| 2026-05-26 | 1.0187元 | 1.0919元 |
| 2026-05-25 | 1.0181元 | 1.0913元 |
| 2026-05-22 | 1.0175元 | 1.0907元 |
| 2026-05-21 | 1.0174元 | 1.0906元 |
| 2026-05-20 | 1.0173元 | 1.0905元 |
| 2026-05-19 | 1.0170元 | 1.0902元 |
| 2026-05-18 | 1.0163元 | 1.0895元 |
| 2026-05-15 | 1.0159元 | 1.0891元 |
| 2026-05-14 | 1.0159元 | 1.0891元 |
| 2026-05-13 | 1.0160元 | 1.0892元 |
| 2026-05-12 | 1.0158元 | 1.0890元 |
| 2026-05-11 | 1.0154元 | 1.0886元 |
| 2026-05-08 | 1.0150元 | 1.0882元 |
| 2026-05-07 | 1.0149元 | 1.0881元 |
| 2026-05-06 | 1.0149元 | 1.0881元 |
| 2026-04-30 | 1.0155元 | 1.0887元 |
| 2026-04-29 | 1.0157元 | 1.0889元 |
| 2026-04-28 | 1.0152元 | 1.0884元 |
| 2026-04-27 | 1.0150元 | 1.0882元 |
| 2026-04-24 | 1.0156元 | 1.0888元 |
| 2026-04-23 | 1.0160元 | 1.0892元 |
| 2026-04-22 | 1.0165元 | 1.0897元 |
| 2026-04-21 | 1.0157元 | 1.0889元 |
| 2026-04-20 | 1.0149元 | 1.0881元 |
| 2026-04-17 | 1.0147元 | 1.0879元 |
| 2026-04-16 | 1.0140元 | 1.0872元 |
| 2026-04-15 | 1.0140元 | 1.0872元 |
| 2026-04-14 | 1.0138元 | 1.0870元 |
| 2026-04-13 | 1.0135元 | 1.0867元 |
| 2026-04-10 | 1.0129元 | 1.0861元 |
| 2026-04-09 | 1.0124元 | 1.0856元 |
| 2026-04-08 | 1.0123元 | 1.0855元 |
| 2026-04-07 | 1.0118元 | 1.0850元 |
| 2026-04-03 | 1.0113元 | 1.0845元 |
| 2026-04-02 | 1.0109元 | 1.0841元 |
| 2026-04-01 | 1.0107元 | 1.0839元 |
| 2026-03-31 | 1.0106元 | 1.0838元 |
| 2026-03-30 | 1.0105元 | 1.0837元 |
| 2026-03-27 | 1.0102元 | 1.0834元 |
| 2026-03-26 | 1.0100元 | 1.0832元 |
| 2026-03-25 | 1.0098元 | 1.0830元 |
| 2026-03-24 | 1.0097元 | 1.0829元 |