大成景宁一年定开债券(017311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0030元 | 1.0762元 |
| 2025-12-11 | 1.0034元 | 1.0766元 |
| 2025-12-10 | 1.0030元 | 1.0762元 |
| 2025-12-09 | 1.0028元 | 1.0760元 |
| 2025-12-08 | 1.0024元 | 1.0756元 |
| 2025-12-05 | 1.0025元 | 1.0757元 |
| 2025-12-04 | 1.0025元 | 1.0757元 |
| 2025-12-03 | 1.0033元 | 1.0765元 |
| 2025-12-02 | 1.0036元 | 1.0768元 |
| 2025-12-01 | 1.0039元 | 1.0771元 |
| 2025-11-28 | 1.0226元 | 1.0770元 |
| 2025-11-27 | 1.0225元 | 1.0769元 |
| 2025-11-26 | 1.0228元 | 1.0772元 |
| 2025-11-25 | 1.0234元 | 1.0778元 |
| 2025-11-24 | 1.0238元 | 1.0782元 |
| 2025-11-21 | 1.0236元 | 1.0780元 |
| 2025-11-20 | 1.0238元 | 1.0782元 |
| 2025-11-19 | 1.0238元 | 1.0782元 |
| 2025-11-18 | 1.0241元 | 1.0785元 |
| 2025-11-17 | 1.0240元 | 1.0784元 |
| 2025-11-14 | 1.0236元 | 1.0780元 |
| 2025-11-13 | 1.0236元 | 1.0780元 |
| 2025-11-12 | 1.0237元 | 1.0781元 |
| 2025-11-11 | 1.0235元 | 1.0779元 |
| 2025-11-10 | 1.0233元 | 1.0777元 |
| 2025-11-07 | 1.0230元 | 1.0774元 |
| 2025-11-06 | 1.0232元 | 1.0776元 |
| 2025-11-05 | 1.0236元 | 1.0780元 |
| 2025-11-04 | 1.0235元 | 1.0779元 |
| 2025-11-03 | 1.0235元 | 1.0779元 |
| 2025-10-31 | 1.0232元 | 1.0776元 |
| 2025-10-30 | 1.0223元 | 1.0767元 |
| 2025-10-29 | 1.0217元 | 1.0761元 |
| 2025-10-28 | 1.0215元 | 1.0759元 |
| 2025-10-27 | 1.0206元 | 1.0750元 |
| 2025-10-24 | 1.0202元 | 1.0746元 |
| 2025-10-23 | 1.0203元 | 1.0747元 |
| 2025-10-22 | 1.0204元 | 1.0748元 |
| 2025-10-21 | 1.0202元 | 1.0746元 |
| 2025-10-20 | 1.0197元 | 1.0741元 |
| 2025-10-17 | 1.0199元 | 1.0743元 |
| 2025-10-16 | 1.0190元 | 1.0734元 |
| 2025-10-15 | 1.0183元 | 1.0727元 |
| 2025-10-14 | 1.0183元 | 1.0727元 |
| 2025-10-13 | 1.0182元 | 1.0726元 |
| 2025-10-10 | 1.0175元 | 1.0719元 |
| 2025-10-09 | 1.0177元 | 1.0721元 |
| 2025-09-30 | 1.0168元 | 1.0712元 |
| 2025-09-29 | 1.0164元 | 1.0708元 |
| 2025-09-26 | 1.0168元 | 1.0712元 |