大成景宁一年定开债券(017311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0111元 | 1.0963元 |
| 2026-07-23 | 1.0108元 | 1.0960元 |
| 2026-07-22 | 1.0106元 | 1.0958元 |
| 2026-07-21 | 1.0102元 | 1.0954元 |
| 2026-07-20 | 1.0100元 | 1.0952元 |
| 2026-07-17 | 1.0099元 | 1.0951元 |
| 2026-07-16 | 1.0098元 | 1.0950元 |
| 2026-07-15 | 1.0099元 | 1.0951元 |
| 2026-07-14 | 1.0097元 | 1.0949元 |
| 2026-07-13 | 1.0096元 | 1.0948元 |
| 2026-07-10 | 1.0096元 | 1.0948元 |
| 2026-07-09 | 1.0094元 | 1.0946元 |
| 2026-07-08 | 1.0093元 | 1.0945元 |
| 2026-07-07 | 1.0090元 | 1.0942元 |
| 2026-07-06 | 1.0089元 | 1.0941元 |
| 2026-07-03 | 1.0086元 | 1.0938元 |
| 2026-07-02 | 1.0086元 | 1.0938元 |
| 2026-07-01 | 1.0086元 | 1.0938元 |
| 2026-06-30 | 1.0092元 | 1.0944元 |
| 2026-06-29 | 1.0096元 | 1.0948元 |
| 2026-06-26 | 1.0090元 | 1.0942元 |
| 2026-06-25 | 1.0089元 | 1.0941元 |
| 2026-06-24 | 1.0204元 | 1.0936元 |
| 2026-06-23 | 1.0204元 | 1.0936元 |
| 2026-06-22 | 1.0207元 | 1.0939元 |
| 2026-06-18 | 1.0205元 | 1.0937元 |
| 2026-06-17 | 1.0201元 | 1.0933元 |
| 2026-06-16 | 1.0197元 | 1.0929元 |
| 2026-06-15 | 1.0193元 | 1.0925元 |
| 2026-06-12 | 1.0190元 | 1.0922元 |
| 2026-06-11 | 1.0191元 | 1.0923元 |
| 2026-06-10 | 1.0200元 | 1.0932元 |
| 2026-06-09 | 1.0208元 | 1.0940元 |
| 2026-06-08 | 1.0213元 | 1.0945元 |
| 2026-06-05 | 1.0217元 | 1.0949元 |
| 2026-06-04 | 1.0218元 | 1.0950元 |
| 2026-06-03 | 1.0212元 | 1.0944元 |
| 2026-06-02 | 1.0212元 | 1.0944元 |
| 2026-06-01 | 1.0209元 | 1.0941元 |
| 2026-05-29 | 1.0202元 | 1.0934元 |
| 2026-05-28 | 1.0197元 | 1.0929元 |
| 2026-05-27 | 1.0193元 | 1.0925元 |
| 2026-05-26 | 1.0187元 | 1.0919元 |
| 2026-05-25 | 1.0181元 | 1.0913元 |
| 2026-05-22 | 1.0175元 | 1.0907元 |
| 2026-05-21 | 1.0174元 | 1.0906元 |
| 2026-05-20 | 1.0173元 | 1.0905元 |
| 2026-05-19 | 1.0170元 | 1.0902元 |
| 2026-05-18 | 1.0163元 | 1.0895元 |
| 2026-05-15 | 1.0159元 | 1.0891元 |