大成景宁一年定开债券(017311) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0147元 | 1.0879元 |
| 2026-04-16 | 1.0140元 | 1.0872元 |
| 2026-04-15 | 1.0140元 | 1.0872元 |
| 2026-04-14 | 1.0138元 | 1.0870元 |
| 2026-04-13 | 1.0135元 | 1.0867元 |
| 2026-04-10 | 1.0129元 | 1.0861元 |
| 2026-04-09 | 1.0124元 | 1.0856元 |
| 2026-04-08 | 1.0123元 | 1.0855元 |
| 2026-04-07 | 1.0118元 | 1.0850元 |
| 2026-04-03 | 1.0113元 | 1.0845元 |
| 2026-04-02 | 1.0109元 | 1.0841元 |
| 2026-04-01 | 1.0107元 | 1.0839元 |
| 2026-03-31 | 1.0106元 | 1.0838元 |
| 2026-03-30 | 1.0105元 | 1.0837元 |
| 2026-03-27 | 1.0102元 | 1.0834元 |
| 2026-03-26 | 1.0100元 | 1.0832元 |
| 2026-03-25 | 1.0098元 | 1.0830元 |
| 2026-03-24 | 1.0097元 | 1.0829元 |
| 2026-03-23 | 1.0095元 | 1.0827元 |
| 2026-03-20 | 1.0093元 | 1.0825元 |
| 2026-03-19 | 1.0091元 | 1.0823元 |
| 2026-03-18 | 1.0090元 | 1.0822元 |
| 2026-03-17 | 1.0087元 | 1.0819元 |
| 2026-03-16 | 1.0085元 | 1.0817元 |
| 2026-03-13 | 1.0085元 | 1.0817元 |
| 2026-03-12 | 1.0084元 | 1.0816元 |
| 2026-03-11 | 1.0082元 | 1.0814元 |
| 2026-03-10 | 1.0082元 | 1.0814元 |
| 2026-03-09 | 1.0082元 | 1.0814元 |
| 2026-03-06 | 1.0087元 | 1.0819元 |
| 2026-03-05 | 1.0085元 | 1.0817元 |
| 2026-03-04 | 1.0084元 | 1.0816元 |
| 2026-03-03 | 1.0082元 | 1.0814元 |
| 2026-03-02 | 1.0081元 | 1.0813元 |
| 2026-02-27 | 1.0079元 | 1.0811元 |
| 2026-02-26 | 1.0078元 | 1.0810元 |
| 2026-02-25 | 1.0081元 | 1.0813元 |
| 2026-02-24 | 1.0082元 | 1.0814元 |
| 2026-02-13 | 1.0075元 | 1.0807元 |
| 2026-02-12 | 1.0076元 | 1.0808元 |
| 2026-02-11 | 1.0074元 | 1.0806元 |
| 2026-02-10 | 1.0071元 | 1.0803元 |
| 2026-02-09 | 1.0069元 | 1.0801元 |
| 2026-02-06 | 1.0067元 | 1.0799元 |
| 2026-02-05 | 1.0062元 | 1.0794元 |
| 2026-02-04 | 1.0060元 | 1.0792元 |
| 2026-02-03 | 1.0061元 | 1.0793元 |
| 2026-02-02 | 1.0061元 | 1.0793元 |
| 2026-01-30 | 1.0059元 | 1.0791元 |
| 2026-01-29 | 1.0060元 | 1.0792元 |