国寿安保超短债债券A (017305.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理丁宇佳朱松涛基金类型债券型成立日期2023-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0885元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5020 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保超短债债券C 、国寿安保超短债债券E |
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国寿安保超短债债券A(017305) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-07-23 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-07-22 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-07-21 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-07-20 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-07-17 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-07-16 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-15 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-07-13 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-10 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-09 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-08 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-07-07 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-07-06 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-07-03 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-01 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-30 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-29 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-06-26 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-06-25 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-24 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-23 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-06-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-18 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-06-17 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-16 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-06-15 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-12 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-06-11 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2026-06-10 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-09 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-08 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-05 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-04 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-03 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-02 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-06-01 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-05-29 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-28 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-05-27 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-05-26 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-05-25 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-22 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-21 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-20 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-19 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-05-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |