国寿安保超短债债券A (017305.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0765元 (2026-03-06) 基金经理丁宇佳朱松涛管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5225 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保超短债债券C 、国寿安保超短债债券E |
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国寿安保超短债债券A(017305) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.57亿 | 99.72% |
| (其中) 债券 | 11.57亿 | 99.72% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 157.72万 | 0.14% |
| 3 | 其他资产 | 164.67万 | 0.14% |
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