国寿安保超短债债券A (017305.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理丁宇佳朱松涛基金类型债券型成立日期2023-01-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0882元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (5058 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保超短债债券C 、国寿安保超短债债券E |
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国寿安保超短债债券A(017305) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.67亿 | 98.22% |
| (其中) 债券 | 8.67亿 | 98.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 378.75万 | 0.43% |
| 3 | 其他资产 | 1,196.57万 | 1.35% |
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