国寿安保超短债债券A (017305.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0769元 (2026-03-13) 基金经理丁宇佳朱松涛管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5192 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保超短债债券C 、国寿安保超短债债券E |
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国寿安保超短债债券A(017305) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 0.15% | 0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.35% |
| 2025 | 0.04% | 0.03% | 0.23% | 0.24% | 0.15% | 0.14% | 0.08% | 0.06% | 0.07% | 0.19% | 0.07% | 0.13% | 1.43% |
| 2024 | 0.48% | 0.31% | 0.23% | 0.29% | 0.17% | 0.18% | 0.20% | 0.07% | 0.05% | 0.15% | 0.26% | 0.29% | 2.71% |
| 2023 | -0.28% | 0.18% | 0.71% | 0.21% | 0.44% | 0.26% | 0.18% | 0.22% | 0.16% | 0.18% | 0.22% | 0.51% | 3.01% |