国寿安保超短债债券A (017305.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-01-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0766元 (2026-03-09) 基金经理丁宇佳朱松涛管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.36% (5184 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保超短债债券C 、国寿安保超短债债券E |
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国寿安保超短债债券A(017305) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.07元 | 8.22亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8.01亿 | 7.50亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 8.53亿 | 7.99亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 4.32亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 8.67亿 | 8.19亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 4.96亿 | 4.72亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 6.58亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,544.40万 | 3,406.11万元 | -- |