国寿安保超短债债券A (017305.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理丁宇佳朱松涛基金类型债券型成立日期2023-01-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0815元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5299 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保超短债债券C 、国寿安保超短债债券E |
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国寿安保超短债债券A(017305) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-05-14 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-05-13 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-05-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-05-08 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-05-07 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-05-06 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-30 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-29 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-04-28 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-27 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-24 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-04-23 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-04-22 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-04-21 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-17 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-04-16 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-04-15 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-04-14 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-04-13 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-04-09 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-04-08 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-07 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-04-02 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-04-01 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-31 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-30 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2026-03-27 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-26 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-25 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-03-24 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-23 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-03-20 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-03-19 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-18 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-17 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-03-16 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-03-13 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-03-12 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-11 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-03-10 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-03-09 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-03-06 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-03-05 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-03-04 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-03-03 | 1.0762元 | 1.0762元 |