中欧科创主题混合（LOF）C (017290.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邵洁基金类型混合型(LOF)成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3754元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率22.40% (964 / 9258) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧科创主题混合（LOF）(501081) |
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中欧科创主题混合（LOF）C(017290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 3.3754元 | 3.3754元 |
| 2026-06-17 | 3.2854元 | 3.2854元 |
| 2026-06-16 | 3.2276元 | 3.2276元 |
| 2026-06-15 | 3.2512元 | 3.2512元 |
| 2026-06-12 | 3.1342元 | 3.1342元 |
| 2026-06-11 | 3.1106元 | 3.1106元 |
| 2026-06-10 | 3.1067元 | 3.1067元 |
| 2026-06-09 | 3.1791元 | 3.1791元 |
| 2026-06-08 | 3.0680元 | 3.0680元 |
| 2026-06-05 | 3.1658元 | 3.1658元 |
| 2026-06-04 | 3.2669元 | 3.2669元 |
| 2026-06-03 | 3.2846元 | 3.2846元 |
| 2026-06-02 | 3.2554元 | 3.2554元 |
| 2026-06-01 | 3.1954元 | 3.1954元 |
| 2026-05-29 | 3.3008元 | 3.3008元 |
| 2026-05-28 | 3.4525元 | 3.4525元 |
| 2026-05-27 | 3.4005元 | 3.4005元 |
| 2026-05-26 | 3.4454元 | 3.4454元 |
| 2026-05-25 | 3.4274元 | 3.4274元 |
| 2026-05-22 | 3.3486元 | 3.3486元 |
| 2026-05-21 | 3.3052元 | 3.3052元 |
| 2026-05-20 | 3.4417元 | 3.4417元 |
| 2026-05-19 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2026-05-18 | 3.2591元 | 3.2591元 |
| 2026-05-15 | 3.2784元 | 3.2784元 |
| 2026-05-14 | 3.3075元 | 3.3075元 |
| 2026-05-13 | 3.3859元 | 3.3859元 |
| 2026-05-12 | 3.3290元 | 3.3290元 |
| 2026-05-11 | 3.3290元 | 3.3290元 |
| 2026-05-08 | 3.2540元 | 3.2540元 |
| 2026-05-07 | 3.3517元 | 3.3517元 |
| 2026-05-06 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2026-04-30 | 3.1561元 | 3.1561元 |
| 2026-04-29 | 3.0319元 | 3.0319元 |
| 2026-04-28 | 2.9787元 | 2.9787元 |
| 2026-04-27 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-04-24 | 2.9272元 | 2.9272元 |
| 2026-04-23 | 2.8403元 | 2.8403元 |
| 2026-04-22 | 2.8852元 | 2.8852元 |
| 2026-04-21 | 2.8565元 | 2.8565元 |
| 2026-04-20 | 2.8834元 | 2.8834元 |
| 2026-04-17 | 2.8628元 | 2.8628元 |
| 2026-04-16 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-04-15 | 2.8025元 | 2.8025元 |
| 2026-04-14 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-04-13 | 2.7549元 | 2.7549元 |
| 2026-04-10 | 2.7333元 | 2.7333元 |
| 2026-04-09 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-04-08 | 2.6959元 | 2.6959元 |
| 2026-04-07 | 2.5907元 | 2.5907元 |