中欧科创主题混合（LOF）C (017290.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邵洁基金类型混合型(LOF)成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8628元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率17.79% (1015 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧科创主题混合（LOF）A |
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中欧科创主题混合（LOF）C(017290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 2.8628元 | 2.8628元 |
| 2026-04-16 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2026-04-15 | 2.8025元 | 2.8025元 |
| 2026-04-14 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-04-13 | 2.7549元 | 2.7549元 |
| 2026-04-10 | 2.7333元 | 2.7333元 |
| 2026-04-09 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2026-04-08 | 2.6959元 | 2.6959元 |
| 2026-04-07 | 2.5907元 | 2.5907元 |
| 2026-04-03 | 2.5539元 | 2.5539元 |
| 2026-04-02 | 2.5595元 | 2.5595元 |
| 2026-04-01 | 2.6172元 | 2.6172元 |
| 2026-03-31 | 2.5703元 | 2.5703元 |
| 2026-03-30 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2026-03-27 | 2.6518元 | 2.6518元 |
| 2026-03-26 | 2.6044元 | 2.6044元 |
| 2026-03-25 | 2.6135元 | 2.6135元 |
| 2026-03-24 | 2.5648元 | 2.5648元 |
| 2026-03-23 | 2.4937元 | 2.4937元 |
| 2026-03-20 | 2.5527元 | 2.5527元 |
| 2026-03-19 | 2.5671元 | 2.5671元 |
| 2026-03-18 | 2.6549元 | 2.6549元 |
| 2026-03-17 | 2.6644元 | 2.6644元 |
| 2026-03-16 | 2.7305元 | 2.7305元 |
| 2026-03-13 | 2.7263元 | 2.7263元 |
| 2026-03-12 | 2.7417元 | 2.7417元 |
| 2026-03-11 | 2.7608元 | 2.7608元 |
| 2026-03-10 | 2.7612元 | 2.7612元 |
| 2026-03-09 | 2.6985元 | 2.6985元 |
| 2026-03-06 | 2.7175元 | 2.7175元 |
| 2026-03-05 | 2.6958元 | 2.6958元 |
| 2026-03-04 | 2.6631元 | 2.6631元 |
| 2026-03-03 | 2.7035元 | 2.7035元 |
| 2026-03-02 | 2.8288元 | 2.8288元 |
| 2026-02-27 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-02-26 | 2.8752元 | 2.8752元 |
| 2026-02-25 | 2.8813元 | 2.8813元 |
| 2026-02-24 | 2.8704元 | 2.8704元 |
| 2026-02-13 | 2.8958元 | 2.8958元 |
| 2026-02-12 | 2.8781元 | 2.8781元 |
| 2026-02-11 | 2.8320元 | 2.8320元 |
| 2026-02-10 | 2.8417元 | 2.8417元 |
| 2026-02-09 | 2.8106元 | 2.8106元 |
| 2026-02-06 | 2.7373元 | 2.7373元 |
| 2026-02-05 | 2.7311元 | 2.7311元 |
| 2026-02-04 | 2.7865元 | 2.7865元 |
| 2026-02-03 | 2.8287元 | 2.8287元 |
| 2026-02-02 | 2.7892元 | 2.7892元 |
| 2026-01-30 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-01-29 | 2.9090元 | 2.9090元 |