中欧科创主题混合（LOF）C (017290.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6889元 (2025-12-26) 基金经理邵洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (872 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧科创主题混合（LOF）A |
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中欧科创主题混合（LOF）C(017290) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 2.6889元 | 2.6889元 |
| 2025-12-25 | 2.6973元 | 2.6973元 |
| 2025-12-24 | 2.7116元 | 2.7116元 |
| 2025-12-23 | 2.6728元 | 2.6728元 |
| 2025-12-22 | 2.6656元 | 2.6656元 |
| 2025-12-19 | 2.5994元 | 2.5994元 |
| 2025-12-18 | 2.5911元 | 2.5911元 |
| 2025-12-17 | 2.6357元 | 2.6357元 |
| 2025-12-16 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2025-12-15 | 2.6304元 | 2.6304元 |
| 2025-12-12 | 2.6996元 | 2.6996元 |
| 2025-12-11 | 2.6636元 | 2.6636元 |
| 2025-12-10 | 2.7146元 | 2.7146元 |
| 2025-12-09 | 2.7118元 | 2.7118元 |
| 2025-12-08 | 2.7337元 | 2.7337元 |
| 2025-12-05 | 2.6940元 | 2.6940元 |
| 2025-12-04 | 2.6813元 | 2.6813元 |
| 2025-12-03 | 2.6708元 | 2.6708元 |
| 2025-12-02 | 2.6964元 | 2.6964元 |
| 2025-12-01 | 2.7113元 | 2.7113元 |
| 2025-11-28 | 2.6916元 | 2.6916元 |
| 2025-11-27 | 2.6528元 | 2.6528元 |
| 2025-11-26 | 2.6659元 | 2.6659元 |
| 2025-11-25 | 2.6473元 | 2.6473元 |
| 2025-11-24 | 2.6100元 | 2.6100元 |
| 2025-11-21 | 2.5738元 | 2.5738元 |
| 2025-11-20 | 2.6589元 | 2.6589元 |
| 2025-11-19 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2025-11-18 | 2.7217元 | 2.7217元 |
| 2025-11-17 | 2.7267元 | 2.7267元 |
| 2025-11-14 | 2.7584元 | 2.7584元 |
| 2025-11-13 | 2.8030元 | 2.8030元 |
| 2025-11-12 | 2.7597元 | 2.7597元 |
| 2025-11-11 | 2.7725元 | 2.7725元 |
| 2025-11-10 | 2.7966元 | 2.7966元 |
| 2025-11-07 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2025-11-06 | 2.8434元 | 2.8434元 |
| 2025-11-05 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2025-11-04 | 2.7851元 | 2.7851元 |
| 2025-11-03 | 2.8445元 | 2.8445元 |
| 2025-10-31 | 2.8561元 | 2.8561元 |
| 2025-10-30 | 2.9049元 | 2.9049元 |
| 2025-10-29 | 2.9475元 | 2.9475元 |
| 2025-10-28 | 2.9229元 | 2.9229元 |
| 2025-10-27 | 2.9532元 | 2.9532元 |
| 2025-10-24 | 2.9124元 | 2.9124元 |
| 2025-10-23 | 2.8167元 | 2.8167元 |
| 2025-10-22 | 2.8190元 | 2.8190元 |
| 2025-10-21 | 2.8418元 | 2.8418元 |
| 2025-10-20 | 2.7817元 | 2.7817元 |