中欧科创主题混合（LOF）C (017290.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6889元 (2025-12-26) 基金经理邵洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (872 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧科创主题混合（LOF）A |
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中欧科创主题混合（LOF）C(017290) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1,081.08万元 | 1.20% | 180.18万元 | 0.20% |
| 2025-06-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 623.41万元 | 1.20% | 103.90万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 310.12万元 | 1.20% | 51.69万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 850.48万元 | 1.20% | 141.75万元 | 0.20% |