中欧科创主题混合（LOF）C(017290) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 2.8234元 | 2.8234元 |
| 2026-09-14 | 2.8226元 | 2.8226元 |
| 2026-09-11 | 2.8433元 | 2.8433元 |
| 2026-09-10 | 2.8663元 | 2.8663元 |
| 2026-09-09 | 2.8886元 | 2.8886元 |
| 2026-09-08 | 2.8972元 | 2.8972元 |
| 2026-09-07 | 2.9311元 | 2.9311元 |
| 2026-09-04 | 2.8928元 | 2.8928元 |
| 2026-09-03 | 2.9177元 | 2.9177元 |
| 2026-09-02 | 2.9115元 | 2.9115元 |
| 2026-09-01 | 2.9610元 | 2.9610元 |
| 2026-08-31 | 3.0185元 | 3.0185元 |
| 2026-08-28 | 2.9756元 | 2.9756元 |
| 2026-08-27 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-08-26 | 2.9397元 | 2.9397元 |
| 2026-08-25 | 2.9286元 | 2.9286元 |
| 2026-08-24 | 2.9341元 | 2.9341元 |
| 2026-08-21 | 3.0021元 | 3.0021元 |
| 2026-08-20 | 2.9730元 | 2.9730元 |
| 2026-08-19 | 2.9567元 | 2.9567元 |
| 2026-08-18 | 3.0804元 | 3.0804元 |
| 2026-08-17 | 3.1021元 | 3.1021元 |
| 2026-08-14 | 3.0221元 | 3.0221元 |
| 2026-08-13 | 3.0104元 | 3.0104元 |
| 2026-08-12 | 3.0283元 | 3.0283元 |
| 2026-08-11 | 2.9874元 | 2.9874元 |
| 2026-08-10 | 3.0090元 | 3.0090元 |
| 2026-08-07 | 3.0398元 | 3.0398元 |
| 2026-08-06 | 2.9741元 | 2.9741元 |
| 2026-08-05 | 2.9666元 | 2.9666元 |
| 2026-08-04 | 2.9137元 | 2.9137元 |
| 2026-08-03 | 2.7882元 | 2.7882元 |
| 2026-07-31 | 2.8453元 | 2.8453元 |
| 2026-07-30 | 2.7645元 | 2.7645元 |
| 2026-07-29 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-07-28 | 2.9219元 | 2.9219元 |
| 2026-07-27 | 3.0447元 | 3.0447元 |
| 2026-07-24 | 3.0013元 | 3.0013元 |
| 2026-07-23 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2026-07-22 | 3.0849元 | 3.0849元 |
| 2026-07-21 | 3.1171元 | 3.1171元 |
| 2026-07-20 | 2.8985元 | 2.8985元 |
| 2026-07-17 | 2.9056元 | 2.9056元 |
| 2026-07-16 | 3.1404元 | 3.1404元 |
| 2026-07-15 | 3.2191元 | 3.2191元 |
| 2026-07-14 | 3.3059元 | 3.3059元 |
| 2026-07-13 | 3.2929元 | 3.2929元 |
| 2026-07-10 | 3.3789元 | 3.3789元 |
| 2026-07-09 | 3.5402元 | 3.5402元 |
| 2026-07-08 | 3.3746元 | 3.3746元 |