中欧科创主题混合（LOF）C (017290.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理邵洁基金类型混合型(LOF)成立日期2022-11-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.4030元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率22.41% (906 / 9302) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧科创主题混合（LOF）(501081) |
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中欧科创主题混合（LOF）C(017290) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.57元 | 10.30亿 | 4.01亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.69元 | 18.17亿 | 6.75亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.08元 | 31.74亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.20元 | 18.12亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.22元 | 7.89亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.77元 | 3,378.71万 | 1,907.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 1,128.58万 | 733.51万元 | -- |