中欧科创主题混合（LOF）C (017290.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2022-11-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6889元 (2025-12-26) 基金经理邵洁管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率17.33% (872 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧科创主题混合（LOF）A |
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中欧科创主题混合（LOF）C(017290) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.08元 | 31.74亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.20元 | 18.12亿 | 8.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.22元 | 7.89亿 | 3.55亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.77元 | 3,378.71万 | 1,907.69万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.54元 | 1,128.58万 | 733.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 1,193.14万 | 905.82万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,983.71万 | 1,559.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.55元 | 3,425.85万 | 2,216.52万元 | -- |