中欧瑾和灵活配置混合E (017288.jj ) 申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3225元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% (1464 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合A 、中欧瑾和灵活配置混合C |
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中欧瑾和灵活配置混合E(017288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 2.3225元 | 2.3225元 |
| 2026-09-01 | 2.3537元 | 2.3537元 |
| 2026-08-31 | 2.4063元 | 2.4063元 |
| 2026-08-28 | 2.3345元 | 2.3345元 |
| 2026-08-27 | 2.3687元 | 2.3687元 |
| 2026-08-26 | 2.2667元 | 2.2667元 |
| 2026-08-25 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2026-08-24 | 2.2103元 | 2.2103元 |
| 2026-08-21 | 2.3152元 | 2.3152元 |
| 2026-08-20 | 2.3039元 | 2.3039元 |
| 2026-08-19 | 2.3245元 | 2.3245元 |
| 2026-08-18 | 2.5290元 | 2.5290元 |
| 2026-08-17 | 2.5549元 | 2.5549元 |
| 2026-08-14 | 2.4427元 | 2.4427元 |
| 2026-08-13 | 2.4616元 | 2.4616元 |
| 2026-08-12 | 2.4578元 | 2.4578元 |
| 2026-08-11 | 2.4348元 | 2.4348元 |
| 2026-08-10 | 2.4582元 | 2.4582元 |
| 2026-08-07 | 2.5297元 | 2.5297元 |
| 2026-08-06 | 2.4769元 | 2.4769元 |
| 2026-08-05 | 2.4440元 | 2.4440元 |
| 2026-08-04 | 2.3883元 | 2.3883元 |
| 2026-08-03 | 2.2413元 | 2.2413元 |
| 2026-07-31 | 2.3462元 | 2.3462元 |
| 2026-07-30 | 2.2432元 | 2.2432元 |
| 2026-07-29 | 2.4308元 | 2.4308元 |
| 2026-07-28 | 2.4596元 | 2.4596元 |
| 2026-07-27 | 2.6505元 | 2.6505元 |
| 2026-07-24 | 2.6188元 | 2.6188元 |
| 2026-07-23 | 2.6392元 | 2.6392元 |
| 2026-07-22 | 2.7693元 | 2.7693元 |
| 2026-07-21 | 2.8109元 | 2.8109元 |
| 2026-07-20 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2026-07-17 | 2.5313元 | 2.5313元 |
| 2026-07-16 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-07-15 | 2.7452元 | 2.7452元 |
| 2026-07-14 | 2.8254元 | 2.8254元 |
| 2026-07-13 | 2.8228元 | 2.8228元 |
| 2026-07-10 | 2.9126元 | 2.9126元 |
| 2026-07-09 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2026-07-08 | 2.9062元 | 2.9062元 |
| 2026-07-07 | 2.9013元 | 2.9013元 |
| 2026-07-06 | 2.9168元 | 2.9168元 |
| 2026-07-03 | 2.8752元 | 2.8752元 |
| 2026-07-02 | 2.8886元 | 2.8886元 |
| 2026-07-01 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2026-06-30 | 3.1783元 | 3.1783元 |
| 2026-06-29 | 3.0947元 | 3.0947元 |
| 2026-06-26 | 2.9793元 | 2.9793元 |
| 2026-06-25 | 3.0541元 | 3.0541元 |