中欧瑾和灵活配置混合E (017288.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-21总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9275元 (2025-12-18) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.43% (2215 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合A 、中欧瑾和灵活配置混合C |
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中欧瑾和灵活配置混合E(017288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-18 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2025-12-17 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2025-12-16 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2025-12-15 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2025-12-12 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2025-12-11 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2025-12-10 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2025-12-09 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2025-12-08 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2025-12-05 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2025-12-04 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2025-12-03 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2025-12-02 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2025-12-01 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2025-11-28 | 1.9926元 | 1.9926元 |
| 2025-11-27 | 1.9744元 | 1.9744元 |
| 2025-11-26 | 1.9778元 | 1.9778元 |
| 2025-11-25 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2025-11-24 | 1.9649元 | 1.9649元 |
| 2025-11-21 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2025-11-20 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2025-11-19 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2025-11-18 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2025-11-17 | 1.9947元 | 1.9947元 |
| 2025-11-14 | 1.9980元 | 1.9980元 |
| 2025-11-13 | 2.0136元 | 2.0136元 |
| 2025-11-12 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2025-11-11 | 2.0068元 | 2.0068元 |
| 2025-11-10 | 2.0157元 | 2.0157元 |
| 2025-11-07 | 2.0129元 | 2.0129元 |
| 2025-11-06 | 2.0207元 | 2.0207元 |
| 2025-11-05 | 1.9828元 | 1.9828元 |
| 2025-11-04 | 1.9829元 | 1.9829元 |
| 2025-11-03 | 1.9997元 | 1.9997元 |
| 2025-10-31 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2025-10-30 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2025-10-29 | 2.1299元 | 2.1299元 |
| 2025-10-28 | 2.1319元 | 2.1319元 |
| 2025-10-27 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2025-10-24 | 2.1120元 | 2.1120元 |
| 2025-10-23 | 2.0444元 | 2.0444元 |
| 2025-10-22 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2025-10-21 | 2.0561元 | 2.0561元 |
| 2025-10-20 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2025-10-17 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2025-10-16 | 2.0690元 | 2.0690元 |
| 2025-10-15 | 2.0621元 | 2.0621元 |
| 2025-10-14 | 2.0409元 | 2.0409元 |
| 2025-10-13 | 2.1499元 | 2.1499元 |
| 2025-10-10 | 2.0719元 | 2.0719元 |