中欧瑾和灵活配置混合E (017288.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5004元 (2026-06-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率16.26% (1468 / 9240) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合(001173) 、中欧瑾和灵活配置混合C |
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中欧瑾和灵活配置混合E(017288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 2.5004元 | 2.5004元 |
| 2026-06-12 | 2.3569元 | 2.3569元 |
| 2026-06-11 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-06-10 | 2.3792元 | 2.3792元 |
| 2026-06-09 | 2.4085元 | 2.4085元 |
| 2026-06-08 | 2.3115元 | 2.3115元 |
| 2026-06-05 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2026-06-04 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2026-06-03 | 2.4882元 | 2.4882元 |
| 2026-06-02 | 2.4393元 | 2.4393元 |
| 2026-06-01 | 2.3846元 | 2.3846元 |
| 2026-05-29 | 2.5233元 | 2.5233元 |
| 2026-05-28 | 2.6664元 | 2.6664元 |
| 2026-05-27 | 2.5834元 | 2.5834元 |
| 2026-05-26 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-05-25 | 2.7075元 | 2.7075元 |
| 2026-05-22 | 2.6158元 | 2.6158元 |
| 2026-05-21 | 2.5522元 | 2.5522元 |
| 2026-05-20 | 2.6564元 | 2.6564元 |
| 2026-05-19 | 2.5593元 | 2.5593元 |
| 2026-05-18 | 2.5261元 | 2.5261元 |
| 2026-05-15 | 2.5189元 | 2.5189元 |
| 2026-05-14 | 2.5542元 | 2.5542元 |
| 2026-05-13 | 2.6465元 | 2.6465元 |
| 2026-05-12 | 2.6137元 | 2.6137元 |
| 2026-05-11 | 2.6417元 | 2.6417元 |
| 2026-05-08 | 2.5387元 | 2.5387元 |
| 2026-05-07 | 2.5798元 | 2.5798元 |
| 2026-05-06 | 2.4855元 | 2.4855元 |
| 2026-04-30 | 2.4024元 | 2.4024元 |
| 2026-04-29 | 2.2591元 | 2.2591元 |
| 2026-04-28 | 2.2553元 | 2.2553元 |
| 2026-04-27 | 2.3051元 | 2.3051元 |
| 2026-04-24 | 2.2296元 | 2.2296元 |
| 2026-04-23 | 2.2174元 | 2.2174元 |
| 2026-04-22 | 2.2672元 | 2.2672元 |
| 2026-04-21 | 2.2304元 | 2.2304元 |
| 2026-04-20 | 2.2644元 | 2.2644元 |
| 2026-04-17 | 2.2117元 | 2.2117元 |
| 2026-04-16 | 2.2159元 | 2.2159元 |
| 2026-04-15 | 2.1931元 | 2.1931元 |
| 2026-04-14 | 2.1889元 | 2.1889元 |
| 2026-04-13 | 2.1328元 | 2.1328元 |
| 2026-04-10 | 2.1472元 | 2.1472元 |
| 2026-04-09 | 2.1320元 | 2.1320元 |
| 2026-04-08 | 2.1231元 | 2.1231元 |
| 2026-04-07 | 1.9719元 | 1.9719元 |
| 2026-04-03 | 1.9612元 | 1.9612元 |
| 2026-04-02 | 1.9843元 | 1.9843元 |
| 2026-04-01 | 2.0604元 | 2.0604元 |