中欧瑾和灵活配置混合E (017288.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2657元 (2026-02-09) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.61% (1463 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合A 、中欧瑾和灵活配置混合C |
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中欧瑾和灵活配置混合E(017288) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 2.2657元 | 2.2657元 |
| 2026-02-06 | 2.2038元 | 2.2038元 |
| 2026-02-05 | 2.2289元 | 2.2289元 |
| 2026-02-04 | 2.2382元 | 2.2382元 |
| 2026-02-03 | 2.2837元 | 2.2837元 |
| 2026-02-02 | 2.2419元 | 2.2419元 |
| 2026-01-30 | 2.3768元 | 2.3768元 |
| 2026-01-29 | 2.3554元 | 2.3554元 |
| 2026-01-28 | 2.4463元 | 2.4463元 |
| 2026-01-27 | 2.3991元 | 2.3991元 |
| 2026-01-26 | 2.3433元 | 2.3433元 |
| 2026-01-23 | 2.4018元 | 2.4018元 |
| 2026-01-22 | 2.3864元 | 2.3864元 |
| 2026-01-21 | 2.4208元 | 2.4208元 |
| 2026-01-20 | 2.3666元 | 2.3666元 |
| 2026-01-19 | 2.3790元 | 2.3790元 |
| 2026-01-16 | 2.4054元 | 2.4054元 |
| 2026-01-15 | 2.3303元 | 2.3303元 |
| 2026-01-14 | 2.3140元 | 2.3140元 |
| 2026-01-13 | 2.2578元 | 2.2578元 |
| 2026-01-12 | 2.2994元 | 2.2994元 |
| 2026-01-09 | 2.2357元 | 2.2357元 |
| 2026-01-08 | 2.2068元 | 2.2068元 |
| 2026-01-07 | 2.2218元 | 2.2218元 |
| 2026-01-06 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-01-05 | 2.0900元 | 2.0900元 |
| 2025-12-31 | 1.9768元 | 1.9768元 |
| 2025-12-30 | 2.0063元 | 2.0063元 |
| 2025-12-29 | 2.0058元 | 2.0058元 |
| 2025-12-26 | 2.0079元 | 2.0079元 |
| 2025-12-25 | 2.0268元 | 2.0268元 |
| 2025-12-24 | 2.0315元 | 2.0315元 |
| 2025-12-23 | 2.0093元 | 2.0093元 |
| 2025-12-22 | 1.9941元 | 1.9941元 |
| 2025-12-19 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2025-12-18 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2025-12-17 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2025-12-16 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2025-12-15 | 1.9303元 | 1.9303元 |
| 2025-12-12 | 2.0101元 | 2.0101元 |
| 2025-12-11 | 1.9726元 | 1.9726元 |
| 2025-12-10 | 1.9944元 | 1.9944元 |
| 2025-12-09 | 2.0024元 | 2.0024元 |
| 2025-12-08 | 2.0131元 | 2.0131元 |
| 2025-12-05 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2025-12-04 | 1.9623元 | 1.9623元 |
| 2025-12-03 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2025-12-02 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2025-12-01 | 1.9901元 | 1.9901元 |
| 2025-11-28 | 1.9926元 | 1.9926元 |