中欧瑾和灵活配置混合E (017288.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.6188元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率17.22% (871 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合(001173) 、中欧瑾和灵活配置混合C |
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中欧瑾和灵活配置混合E(017288) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.6188元 | 2.6188元 |
| 2026-07-23 | 2.6392元 | 2.6392元 |
| 2026-07-22 | 2.7693元 | 2.7693元 |
| 2026-07-21 | 2.8109元 | 2.8109元 |
| 2026-07-20 | 2.5520元 | 2.5520元 |
| 2026-07-17 | 2.5313元 | 2.5313元 |
| 2026-07-16 | 2.7130元 | 2.7130元 |
| 2026-07-15 | 2.7452元 | 2.7452元 |
| 2026-07-14 | 2.8254元 | 2.8254元 |
| 2026-07-13 | 2.8228元 | 2.8228元 |
| 2026-07-10 | 2.9126元 | 2.9126元 |
| 2026-07-09 | 3.0590元 | 3.0590元 |
| 2026-07-08 | 2.9062元 | 2.9062元 |
| 2026-07-07 | 2.9013元 | 2.9013元 |
| 2026-07-06 | 2.9168元 | 2.9168元 |
| 2026-07-03 | 2.8752元 | 2.8752元 |
| 2026-07-02 | 2.8886元 | 2.8886元 |
| 2026-07-01 | 3.1160元 | 3.1160元 |
| 2026-06-30 | 3.1783元 | 3.1783元 |
| 2026-06-29 | 3.0947元 | 3.0947元 |
| 2026-06-26 | 2.9793元 | 2.9793元 |
| 2026-06-25 | 3.0541元 | 3.0541元 |
| 2026-06-24 | 2.9384元 | 2.9384元 |
| 2026-06-23 | 2.7937元 | 2.7937元 |
| 2026-06-22 | 2.8740元 | 2.8740元 |
| 2026-06-18 | 2.8000元 | 2.8000元 |
| 2026-06-17 | 2.6628元 | 2.6628元 |
| 2026-06-16 | 2.5329元 | 2.5329元 |
| 2026-06-15 | 2.5004元 | 2.5004元 |
| 2026-06-12 | 2.3569元 | 2.3569元 |
| 2026-06-11 | 2.3867元 | 2.3867元 |
| 2026-06-10 | 2.3792元 | 2.3792元 |
| 2026-06-09 | 2.4085元 | 2.4085元 |
| 2026-06-08 | 2.3115元 | 2.3115元 |
| 2026-06-05 | 2.4165元 | 2.4165元 |
| 2026-06-04 | 2.5523元 | 2.5523元 |
| 2026-06-03 | 2.4882元 | 2.4882元 |
| 2026-06-02 | 2.4393元 | 2.4393元 |
| 2026-06-01 | 2.3846元 | 2.3846元 |
| 2026-05-29 | 2.5233元 | 2.5233元 |
| 2026-05-28 | 2.6664元 | 2.6664元 |
| 2026-05-27 | 2.5834元 | 2.5834元 |
| 2026-05-26 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-05-25 | 2.7075元 | 2.7075元 |
| 2026-05-22 | 2.6158元 | 2.6158元 |
| 2026-05-21 | 2.5522元 | 2.5522元 |
| 2026-05-20 | 2.6564元 | 2.6564元 |
| 2026-05-19 | 2.5593元 | 2.5593元 |
| 2026-05-18 | 2.5261元 | 2.5261元 |
| 2026-05-15 | 2.5189元 | 2.5189元 |