中欧瑾和灵活配置混合E (017288.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.3569元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.39% (1556 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合(001173) 、中欧瑾和灵活配置混合C |
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中欧瑾和灵活配置混合E(017288) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 56.39% | 43.61% | 8,520.00 | 2.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 29.43% | 70.57% | 1.62万 | 3.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 21.79% | 78.21% | 3.45万 | 2.35万元 | -- |