中欧瑾和灵活配置混合E (017288.jj ) 申 | 基金经理李帅基金类型混合型成立日期2022-11-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3225元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.04% (1464 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合A 、中欧瑾和灵活配置混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧瑾和灵活配置混合E(017288) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 35.68% | 64.32% | 2.21万 | 3,893.42元 | -- |
| 2025-12-31 | 38.56% | 61.44% | 1.75万 | 2,498.68元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.03% | 97.97% | 215.00 | 115.04万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.52% | 97.48% | 216.00 | 88.97万元 | -- |