中欧瑾和灵活配置混合E (017288.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-11-21总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.2598元 (2026-02-12) 基金经理李帅管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.48% (1469 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧瑾和灵活配置混合A 、中欧瑾和灵活配置混合C |
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中欧瑾和灵活配置混合E(017288) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.98元 | 4,386.29万 | 2,218.88万元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.14元 | 9,407.80万 | 4,398.63万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 2.47亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.36元 | 2.49亿 | 1.83亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 1.92亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.17元 | 4.69亿 | 3.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 2.92亿 | 2.91亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.07亿 | 2.77亿元 | -- |