中航祥泰6个月封闭债券发起A (017286.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9819元 (2026-07-20) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.81% (7302 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航祥泰6个月封闭债券发起C |
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中航祥泰6个月封闭债券发起A(017286) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-17 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-07-16 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-15 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-07-14 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-07-13 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-07-10 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-09 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-07-08 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-07 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-07-06 | 0.9789元 | 0.9789元 |
| 2026-07-03 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-07-02 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-07-01 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-30 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2026-06-29 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-06-26 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-06-18 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-12 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-06-05 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-05-29 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-05-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-05-15 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-05-08 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-04-30 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-04-24 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-04-17 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-04-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-04-03 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-03-27 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-03-20 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-03-13 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-03-06 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-02-27 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-02-13 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-02-06 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-01-30 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-01-16 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-01-09 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2025-12-31 | 1.0000元 | 1.0000元 |