中航祥泰债券发起A (017286.jj ) 中航基金管理有限公司申	基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2025-12-31总资产规模1,991.14万元 (2026-06-30) 基金净值0.9879元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (7290 / 7396)
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中航祥泰债券发起A(017286) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中航祥泰债券发起A.(017286) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中航祥泰债券发起A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-30	0.98元	1,991.14万	2,027.43万元	--
2026-03-31	--	2,045.89万	2,051.43万元	--
2025-12-29	--	--	2,051.43万元	--