中航祥泰债券发起A (017286.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9802元 (2026-07-31) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.98% (7347 / 7429) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航祥泰6个月封闭债券发起C |
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中航祥泰债券发起A(017286) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 315.27万 | 15.59% |
| (其中) 股票 | 315.27万 | 15.59% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,652.90万 | 81.72% |
| (其中) 债券 | 1,652.90万 | 81.72% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 54.51万 | 2.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 243.14万 | 12.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46.61万 | 2.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.52万 | 1.26% |
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