中航祥泰6个月封闭债券发起A (017286.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型(封闭式)成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9882元 (2026-06-12) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航祥泰6个月封闭债券发起C |
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中航祥泰6个月封闭债券发起A(017286) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 301.62万 | 14.71% |
| (其中) 股票 | 301.62万 | 14.71% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,027.48万 | 50.10% |
| (其中) 债券 | 1,027.48万 | 50.10% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.17万 | 24.39% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 221.40万 | 10.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 186.75万 | 9.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74.82万 | 3.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40.05万 | 1.95% |
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