中航祥泰债券发起A (017286.jj ) 中航基金管理有限公司申 | 基金经理傅浩基金类型债券型成立日期2025-12-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9879元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (7290 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 中航祥泰6个月封闭债券发起C |
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中航祥泰债券发起A(017286) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | -0.05% | -0.31% | 0.06% | -0.79% | -0.80% | 0.59% | -- | -- | -- | -- | -- | -1.21% |