大成养老2040三年持有混合（FOF）Y (017282.jj ) 申 | 基金经理陈志伟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3739元 (2026-05-20) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.12% (653 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合（FOF）C 、大成养老2040三年持有混合(FOF)(007297) |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）Y(017282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-19 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-05-18 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-15 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-14 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-13 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-05-12 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-11 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-08 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-07 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-06 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-04-28 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-04-27 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-04-23 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-04-22 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-21 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-04-20 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-04-16 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-04-15 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-14 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-13 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-10 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-04-09 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-04-08 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-07 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-01 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-31 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-30 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-27 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-26 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-25 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-24 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-23 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-20 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2026-03-19 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-03-18 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-03-17 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-16 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-03-13 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-03-12 | 1.3337元 | 1.3337元 |
| 2026-03-11 | 1.3403元 | 1.3403元 |
| 2026-03-10 | 1.3419元 | 1.3419元 |
| 2026-03-09 | 1.3282元 | 1.3282元 |
| 2026-03-06 | 1.3377元 | 1.3377元 |
| 2026-03-05 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-03-04 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-03-03 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-03-02 | 1.3633元 | 1.3633元 |
| 2026-02-27 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-02-26 | 1.3588元 | 1.3588元 |