大成养老2040三年持有混合（FOF）Y (017282.jj ) 申 | 基金经理陈志伟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3182元 (2026-07-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.71% (652 / 1568) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合（FOF）C 、大成养老2040三年持有混合(FOF)(007297) |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）Y(017282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-07-20 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-17 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-07-16 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-07-15 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-07-14 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-07-13 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-07-10 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-07-09 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-07-08 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-07 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-07-06 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-07-03 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-07-02 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-07-01 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-06-30 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-06-29 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-06-26 | 1.3952元 | 1.3952元 |
| 2026-06-25 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-06-24 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2026-06-23 | 1.3937元 | 1.3937元 |
| 2026-06-22 | 1.4188元 | 1.4188元 |
| 2026-06-16 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-06-15 | 1.3826元 | 1.3826元 |
| 2026-06-12 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-06-11 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-10 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-09 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-06-08 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-05 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-04 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-03 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-02 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-06-01 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-29 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-05-28 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-27 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-26 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-05-25 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-05-22 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-21 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-05-20 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-19 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-05-18 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-15 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-14 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-13 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-05-12 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-11 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-08 | 1.3734元 | 1.3734元 |