大成养老2040三年持有混合（FOF）Y (017282.jj ) 申 | 基金经理陈志伟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3112元 (2026-09-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (645 / 1636) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合（FOF）A 、大成养老2040三年持有混合（FOF）C |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）Y(017282) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 17.33万元 | -- | 3.20万元 | -- |
| 2026-06-30 | 17.33万元 | -- | 3.20万元 | -- |
| 2025-06-30 | 16.42万元 | 0.50% | 2.93万元 | 0.08% |
| 2025-06-30 | 16.42万元 | 0.50% | 2.93万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 33.07万元 | 0.50% | 5.60万元 | 0.08% |
| 2024-12-31 | 33.07万元 | 0.50% | 5.60万元 | 0.08% |