大成养老2040三年持有混合（FOF）Y (017282.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3594元 (2026-02-25) 基金经理陈志伟管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.16% (655 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合（FOF）C 、大成养老2040三年持有混合（FOF）A |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）Y(017282) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 2,075.26万 | 1,599.06万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,704.07万 | 1,323.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.17元 | 1,503.35万 | 1,288.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.13元 | 1,437.48万 | 1,267.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,324.40万 | 1,194.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,212.16万 | 1,137.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1,179.85万 | 1,106.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,145.91万 | 1,075.77万元 | -- |