大成养老2040三年持有混合（FOF）Y (017282.jj ) 申 | 基金经理陈志伟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3123元 (2026-07-27) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (672 / 1589) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合（FOF）C 、大成养老2040三年持有混合(FOF)(007297) |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）Y(017282) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |