大成养老2040三年持有混合（FOF）Y (017282.jj ) 申 | 基金经理陈志伟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3456元 (2026-06-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.42% (643 / 1502) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合（FOF）C 、大成养老2040三年持有混合(FOF)(007297) |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）Y(017282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-06-10 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2026-06-09 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-06-08 | 1.3390元 | 1.3390元 |
| 2026-06-05 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-06-04 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-06-03 | 1.3746元 | 1.3746元 |
| 2026-06-02 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-06-01 | 1.3534元 | 1.3534元 |
| 2026-05-29 | 1.3642元 | 1.3642元 |
| 2026-05-28 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-05-27 | 1.3679元 | 1.3679元 |
| 2026-05-26 | 1.3791元 | 1.3791元 |
| 2026-05-25 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-05-22 | 1.3697元 | 1.3697元 |
| 2026-05-21 | 1.3541元 | 1.3541元 |
| 2026-05-20 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2026-05-19 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-05-18 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-05-15 | 1.3641元 | 1.3641元 |
| 2026-05-14 | 1.3774元 | 1.3774元 |
| 2026-05-13 | 1.3928元 | 1.3928元 |
| 2026-05-12 | 1.3828元 | 1.3828元 |
| 2026-05-11 | 1.3827元 | 1.3827元 |
| 2026-05-08 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-07 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-06 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2026-04-28 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-04-27 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2026-04-23 | 1.3456元 | 1.3456元 |
| 2026-04-22 | 1.3537元 | 1.3537元 |
| 2026-04-21 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-04-20 | 1.3429元 | 1.3429元 |
| 2026-04-16 | 1.3368元 | 1.3368元 |
| 2026-04-15 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-04-14 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-04-13 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-04-10 | 1.3222元 | 1.3222元 |
| 2026-04-09 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-04-08 | 1.3179元 | 1.3179元 |
| 2026-04-07 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-01 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2026-03-31 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-03-30 | 1.2915元 | 1.2915元 |
| 2026-03-27 | 1.2887元 | 1.2887元 |
| 2026-03-26 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2026-03-25 | 1.2940元 | 1.2940元 |
| 2026-03-24 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2026-03-23 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-20 | 1.2921元 | 1.2921元 |