大成养老2040三年持有混合（FOF）Y (017282.jj ) 申 | 基金经理陈志伟基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3158元 (2026-09-11) 管理费用率1.00%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (630 / 1636) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合（FOF）A 、大成养老2040三年持有混合（FOF）C |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）Y(017282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2026-09-10 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-09-09 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-09-08 | 1.3275元 | 1.3275元 |
| 2026-09-07 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-09-04 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-09-03 | 1.3213元 | 1.3213元 |
| 2026-09-02 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-09-01 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-08-31 | 1.3342元 | 1.3342元 |
| 2026-08-28 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2026-08-27 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-08-26 | 1.3232元 | 1.3232元 |
| 2026-08-25 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2026-08-24 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-08-21 | 1.3314元 | 1.3314元 |
| 2026-08-20 | 1.3236元 | 1.3236元 |
| 2026-08-19 | 1.3166元 | 1.3166元 |
| 2026-08-18 | 1.3462元 | 1.3462元 |
| 2026-08-17 | 1.3480元 | 1.3480元 |
| 2026-08-14 | 1.3289元 | 1.3289元 |
| 2026-08-13 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-08-12 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-08-11 | 1.3251元 | 1.3251元 |
| 2026-08-10 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-08-07 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-08-06 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-08-05 | 1.3121元 | 1.3121元 |
| 2026-08-04 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2026-08-03 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-31 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-07-30 | 1.2668元 | 1.2668元 |
| 2026-07-28 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-07-27 | 1.3123元 | 1.3123元 |
| 2026-07-24 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2026-07-23 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2026-07-22 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-07-21 | 1.3182元 | 1.3182元 |
| 2026-07-20 | 1.2839元 | 1.2839元 |
| 2026-07-17 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-07-16 | 1.3291元 | 1.3291元 |
| 2026-07-15 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-07-14 | 1.3545元 | 1.3545元 |
| 2026-07-13 | 1.3332元 | 1.3332元 |
| 2026-07-10 | 1.3577元 | 1.3577元 |
| 2026-07-09 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2026-07-08 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2026-07-07 | 1.3636元 | 1.3636元 |
| 2026-07-06 | 1.3731元 | 1.3731元 |
| 2026-07-03 | 1.3816元 | 1.3816元 |