大成养老2040三年持有混合（FOF）Y (017282.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3606元 (2026-02-27) 基金经理陈志伟管理费用率0.50%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.18% (645 / 1371) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成养老2040三年持有混合（FOF）C 、大成养老2040三年持有混合（FOF）A |
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大成养老2040三年持有混合（FOF）Y(017282) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.3606元 | 1.3606元 |
| 2026-02-26 | 1.3588元 | 1.3588元 |
| 2026-02-25 | 1.3594元 | 1.3594元 |
| 2026-02-24 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-02-11 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-02-10 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-02-09 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-02-06 | 1.3295元 | 1.3295元 |
| 2026-02-05 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-02-04 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-02-03 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-02-02 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-01-30 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-01-29 | 1.3652元 | 1.3652元 |
| 2026-01-28 | 1.3659元 | 1.3659元 |
| 2026-01-27 | 1.3556元 | 1.3556元 |
| 2026-01-26 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-01-23 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-01-22 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-01-21 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-01-20 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-01-19 | 1.3373元 | 1.3373元 |
| 2026-01-16 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-01-15 | 1.3379元 | 1.3379元 |
| 2026-01-14 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2026-01-13 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-01-12 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-01-09 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-01-08 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-01-07 | 1.3220元 | 1.3220元 |
| 2026-01-06 | 1.3219元 | 1.3219元 |
| 2026-01-05 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2025-12-29 | 1.2978元 | 1.2978元 |
| 2025-12-26 | 1.3014元 | 1.3014元 |
| 2025-12-25 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-12-24 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-12-23 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-12-22 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2025-12-19 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2025-12-18 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2025-12-17 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2025-12-16 | 1.2712元 | 1.2712元 |
| 2025-12-15 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2025-12-12 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2025-12-11 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-12-10 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-12-09 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2025-12-08 | 1.2848元 | 1.2848元 |
| 2025-12-05 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-12-04 | 1.2759元 | 1.2759元 |