大成成长领航一年持有混合A (017261.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型混合型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1399元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率944.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (3830 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长领航一年持有混合C |
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大成成长领航一年持有混合A(017261) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 1,915.31万 | 1,687.05万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 2,166.05万 | 1,981.75万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 3,041.60万 | 2,703.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,195.99万 | 5,963.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 1.50亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 1.48亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.57亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-05-07 | -- | -- | 1.46亿元 | -- |