大成成长领航一年持有混合A (017261.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型混合型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1399元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率944.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (3830 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长领航一年持有混合C |
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大成成长领航一年持有混合A(017261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-23 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-04-22 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-04-21 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-04-20 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-17 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-04-16 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-15 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2026-04-14 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-04-13 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2026-04-10 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-09 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2026-04-08 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2026-04-07 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-03 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-02 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-04-01 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2026-03-31 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-30 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-03-27 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-26 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-03-25 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-23 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-03-20 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-03-19 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2026-03-18 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-03-17 | 1.1786元 | 1.1786元 |
| 2026-03-16 | 1.1732元 | 1.1732元 |
| 2026-03-13 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2026-03-12 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-03-11 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-03-10 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-03-09 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-06 | 1.1427元 | 1.1427元 |
| 2026-03-05 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2026-03-04 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-03 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-03-02 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-02-27 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-02-26 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-02-25 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-02-24 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-02-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-02-12 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-02-11 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-02-10 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-02-09 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-02-06 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-05 | 1.1253元 | 1.1253元 |