大成成长领航一年持有混合A (017261.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型混合型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1010元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率398.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (4791 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长领航一年持有混合C |
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大成成长领航一年持有混合A(017261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-09-01 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-08-31 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-08-28 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-27 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-08-26 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2026-08-25 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2026-08-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-08-21 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-08-20 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-08-19 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2026-08-18 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-08-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-08-14 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-08-13 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-08-12 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-08-11 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-08-10 | 1.0987元 | 1.0987元 |
| 2026-08-07 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2026-08-06 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-08-05 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-04 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-08-03 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-07-31 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2026-07-30 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-07-29 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-07-28 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-07-27 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-07-24 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-23 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-07-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-07-20 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-07-17 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-07-16 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-07-15 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-07-14 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-07-13 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-07-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-09 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-08 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-07 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-06 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-02 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |