大成成长领航一年持有混合A (017261.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型混合型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0542元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率944.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (6111 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长领航一年持有混合C |
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大成成长领航一年持有混合A(017261) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-07-09 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-08 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-07-07 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-06 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-07-03 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-02 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-07-01 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-06-30 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-06-29 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-26 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-06-25 | 1.0173元 | 1.0173元 |
| 2026-06-24 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-06-23 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-06-22 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2026-06-18 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-06-17 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-06-16 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-06-15 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-06-12 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-11 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-06-10 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-09 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-06-08 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-06-05 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-06-04 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-03 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-02 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-06-01 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-05-29 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-05-28 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-05-27 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-05-26 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-05-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-22 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-05-21 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-05-20 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-05-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-05-18 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-05-15 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-05-14 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-05-13 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-05-12 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-05-11 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-05-08 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-07 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-05-06 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-30 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-04-29 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-04-28 | 1.1432元 | 1.1432元 |