大成成长领航一年持有混合A (017261.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型混合型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1010元 (2026-09-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率398.27% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.25% (4791 / 9411) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长领航一年持有混合C |
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大成成长领航一年持有混合A(017261) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,328.18万 | 69.18% |
| (其中) 股票 | 1,328.18万 | 69.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 590.31万 | 30.75% |
| 3 | 其他资产 | 1.40万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 744.18万 | 38.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 202.38万 | 10.54% |
| 金融业 | 186.42万 | 9.71% |
| 采矿业 | 77.83万 | 4.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 9.29万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.61万 | 0.45% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.18%) |
|---|---|---|
| 通讯 | 59.53万 | 3.10% |
| 科技 | 30.23万 | 1.57% |
| 医疗保健 | 9.72万 | 0.51% |
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