大成成长领航一年持有混合A (017261.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型混合型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1399元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率944.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.93% (3830 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长领航一年持有混合C |
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大成成长领航一年持有混合A(017261) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,260.20万 | 82.41% |
| (其中) 股票 | 2,260.20万 | 82.41% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 376.52万 | 13.73% |
| 3 | 其他资产 | 106.04万 | 3.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,747.08万 | 63.70% |
| 采矿业 | 262.72万 | 9.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 52.88万 | 1.93% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51.37万 | 1.87% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.33%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 101.85万 | 3.71% |
| 科技 | 30.42万 | 1.11% |
| 材料 | 13.87万 | 0.51% |
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