大成成长领航一年持有混合A (017261.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理邹建基金类型混合型成立日期2024-05-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1324元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率944.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.57% (4021 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成成长领航一年持有混合C |
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大成成长领航一年持有混合A(017261) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 151.59万元 | 1.20% | 25.26万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 120.47万元 | 1.20% | 20.08万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 181.54万元 | 1.20% | 30.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-09 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |