华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y (017248.jj ) 申 | 基金经理许利明基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5611元 (2026-07-22) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (1171 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合(FOF)(006620) 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）C |
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y(017248) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.5611元 | 1.5611元 |
| 2026-07-21 | 1.5825元 | 1.5825元 |
| 2026-07-20 | 1.5093元 | 1.5093元 |
| 2026-07-17 | 1.5302元 | 1.5302元 |
| 2026-07-16 | 1.6033元 | 1.6033元 |
| 2026-07-15 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-07-14 | 1.6708元 | 1.6708元 |
| 2026-07-13 | 1.6291元 | 1.6291元 |
| 2026-07-10 | 1.6768元 | 1.6768元 |
| 2026-07-09 | 1.7235元 | 1.7235元 |
| 2026-07-08 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-07-07 | 1.6787元 | 1.6787元 |
| 2026-07-06 | 1.6911元 | 1.6911元 |
| 2026-07-03 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-07-02 | 1.7070元 | 1.7070元 |
| 2026-07-01 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-06-30 | 1.8081元 | 1.8081元 |
| 2026-06-29 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-06-26 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-06-25 | 1.7948元 | 1.7948元 |
| 2026-06-24 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-06-23 | 1.7329元 | 1.7329元 |
| 2026-06-22 | 1.7763元 | 1.7763元 |
| 2026-06-16 | 1.7081元 | 1.7081元 |
| 2026-06-15 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-06-12 | 1.6318元 | 1.6318元 |
| 2026-06-11 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-06-10 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-06-09 | 1.6434元 | 1.6434元 |
| 2026-06-08 | 1.6026元 | 1.6026元 |
| 2026-06-05 | 1.6384元 | 1.6384元 |
| 2026-06-04 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-06-03 | 1.6685元 | 1.6685元 |
| 2026-06-02 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-06-01 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-05-29 | 1.6552元 | 1.6552元 |
| 2026-05-28 | 1.6737元 | 1.6737元 |
| 2026-05-27 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-05-26 | 1.6776元 | 1.6776元 |
| 2026-05-25 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2026-05-22 | 1.6611元 | 1.6611元 |
| 2026-05-21 | 1.6338元 | 1.6338元 |
| 2026-05-20 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-05-19 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-05-18 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-05-15 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-05-14 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-05-13 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-12 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-05-11 | 1.6693元 | 1.6693元 |