华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y (017248.jj ) 申 | 基金经理许利明基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5531元 (2026-07-23) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.31% (1207 / 1583) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合(FOF)(006620) 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y(017248) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.45% | -- | 0.10% |