华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y (017248.jj ) 申 | 基金经理许利明基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5611元 (2026-07-22) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (1171 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合(FOF)(006620) 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y(017248) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.81元 | 6.08亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.53元 | 5.30亿 | 3.46亿元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5.17亿 | 3.36亿元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5.12亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 4.23亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 3.99亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 3.92亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.61亿 | 2.97亿元 | -- |