华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y (017248.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5889元 (2026-01-07) 基金经理许利明管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.09% (1134 / 1334) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合（FOF）A 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）C |
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y(017248) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 5.12亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.30元 | 4.23亿 | 3.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 3.99亿 | 3.21亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 3.92亿 | 3.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 3.61亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 3.54亿 | 2.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.56亿 | 2.80亿元 | -- |