华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y (017248.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6346元 (2026-02-03) 基金经理许利明管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.97% (1069 / 1377) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合（FOF）A 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y(017248) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 10.99亿 | 92.98% |
| 2 | 固定收益投资 | 6,326.82万 | 5.35% |
| (其中) 债券 | 6,326.82万 | 5.35% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,537.54万 | 1.30% |
| 4 | 其他资产 | 428.65万 | 0.36% |
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