华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y (017248.jj ) 申 | 基金经理许利明基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6654元 (2026-05-20) 管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (1027 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合(FOF)(006620) 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）C |
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y(017248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-20 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2026-05-19 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-05-18 | 1.6466元 | 1.6466元 |
| 2026-05-15 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-05-14 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-05-13 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2026-05-12 | 1.6667元 | 1.6667元 |
| 2026-05-11 | 1.6693元 | 1.6693元 |
| 2026-05-08 | 1.6514元 | 1.6514元 |
| 2026-05-07 | 1.6525元 | 1.6525元 |
| 2026-05-06 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-04-28 | 1.5974元 | 1.5974元 |
| 2026-04-27 | 1.6064元 | 1.6064元 |
| 2026-04-23 | 1.6060元 | 1.6060元 |
| 2026-04-22 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2026-04-21 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-04-20 | 1.6070元 | 1.6070元 |
| 2026-04-16 | 1.6003元 | 1.6003元 |
| 2026-04-15 | 1.5826元 | 1.5826元 |
| 2026-04-14 | 1.5842元 | 1.5842元 |
| 2026-04-13 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-04-10 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2026-04-09 | 1.5636元 | 1.5636元 |
| 2026-04-08 | 1.5694元 | 1.5694元 |
| 2026-04-07 | 1.5343元 | 1.5343元 |
| 2026-04-01 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-03-31 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-03-30 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-03-27 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-03-26 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-03-25 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-03-24 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-03-23 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-03-20 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-03-19 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-03-18 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-03-17 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-03-16 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-03-13 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-03-12 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-03-11 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-03-10 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-03-09 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-03-06 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-03-05 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-03-04 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-03-03 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-03-02 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-02-27 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-02-26 | 1.6736元 | 1.6736元 |