华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y (017248.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5475元 (2026-04-01) 基金经理许利明管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.23% (1198 / 1420) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合（FOF）A 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）C |
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y(017248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.5475元 | 1.5475元 |
| 2026-03-31 | 1.5305元 | 1.5305元 |
| 2026-03-30 | 1.5406元 | 1.5406元 |
| 2026-03-27 | 1.5425元 | 1.5425元 |
| 2026-03-26 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-03-25 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-03-24 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2026-03-23 | 1.5034元 | 1.5034元 |
| 2026-03-20 | 1.5444元 | 1.5444元 |
| 2026-03-19 | 1.5610元 | 1.5610元 |
| 2026-03-18 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-03-17 | 1.5859元 | 1.5859元 |
| 2026-03-16 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2026-03-13 | 1.6248元 | 1.6248元 |
| 2026-03-12 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-03-11 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-03-10 | 1.6573元 | 1.6573元 |
| 2026-03-09 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-03-06 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-03-05 | 1.6515元 | 1.6515元 |
| 2026-03-04 | 1.6426元 | 1.6426元 |
| 2026-03-03 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-03-02 | 1.6947元 | 1.6947元 |
| 2026-02-27 | 1.6774元 | 1.6774元 |
| 2026-02-26 | 1.6736元 | 1.6736元 |
| 2026-02-25 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-02-24 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-02-11 | 1.6487元 | 1.6487元 |
| 2026-02-10 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-02-09 | 1.6433元 | 1.6433元 |
| 2026-02-06 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-02-05 | 1.6147元 | 1.6147元 |
| 2026-02-04 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2026-02-03 | 1.6346元 | 1.6346元 |
| 2026-02-02 | 1.5937元 | 1.5937元 |
| 2026-01-30 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-01-29 | 1.6922元 | 1.6922元 |
| 2026-01-28 | 1.6948元 | 1.6948元 |
| 2026-01-27 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2026-01-26 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2026-01-23 | 1.6698元 | 1.6698元 |
| 2026-01-22 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-01-21 | 1.6423元 | 1.6423元 |
| 2026-01-20 | 1.6214元 | 1.6214元 |
| 2026-01-19 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-01-16 | 1.6208元 | 1.6208元 |
| 2026-01-15 | 1.6195元 | 1.6195元 |
| 2026-01-14 | 1.6144元 | 1.6144元 |
| 2026-01-13 | 1.6055元 | 1.6055元 |
| 2026-01-12 | 1.6136元 | 1.6136元 |