华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y (017248.jj ) 申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5091元 (2025-12-10) 基金经理许利明管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.57% (1214 / 1309) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏养老2045三年持有混合（FOF）A 、华夏养老2045三年持有混合（FOF）C |
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华夏养老2045三年持有混合（FOF）Y(017248) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-10 | 1.5091元 | 1.5091元 |
| 2025-12-09 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2025-12-08 | 1.5136元 | 1.5136元 |
| 2025-12-05 | 1.5060元 | 1.5060元 |
| 2025-12-04 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2025-12-03 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2025-12-02 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2025-12-01 | 1.5047元 | 1.5047元 |
| 2025-11-28 | 1.4955元 | 1.4955元 |
| 2025-11-27 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2025-11-26 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2025-11-25 | 1.4845元 | 1.4845元 |
| 2025-11-24 | 1.4694元 | 1.4694元 |
| 2025-11-21 | 1.4667元 | 1.4667元 |
| 2025-11-20 | 1.5004元 | 1.5004元 |
| 2025-11-19 | 1.5051元 | 1.5051元 |
| 2025-11-18 | 1.4996元 | 1.4996元 |
| 2025-11-17 | 1.5137元 | 1.5137元 |
| 2025-11-14 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2025-11-13 | 1.5418元 | 1.5418元 |
| 2025-11-12 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2025-11-11 | 1.5239元 | 1.5239元 |
| 2025-11-10 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2025-11-07 | 1.5297元 | 1.5297元 |
| 2025-11-06 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-11-05 | 1.5155元 | 1.5155元 |
| 2025-11-04 | 1.5074元 | 1.5074元 |
| 2025-11-03 | 1.5278元 | 1.5278元 |
| 2025-10-31 | 1.5252元 | 1.5252元 |
| 2025-10-30 | 1.5453元 | 1.5453元 |
| 2025-10-29 | 1.5628元 | 1.5628元 |
| 2025-10-28 | 1.5398元 | 1.5398元 |
| 2025-10-27 | 1.5449元 | 1.5449元 |
| 2025-10-24 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2025-10-22 | 1.4876元 | 1.4876元 |
| 2025-10-20 | 1.4640元 | 1.4640元 |
| 2025-10-17 | 1.4509元 | 1.4509元 |
| 2025-10-16 | 1.4908元 | 1.4908元 |
| 2025-10-15 | 1.4964元 | 1.4964元 |
| 2025-10-13 | 1.5132元 | 1.5132元 |
| 2025-10-10 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2025-10-09 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2025-09-30 | 1.5452元 | 1.5452元 |
| 2025-09-29 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2025-09-26 | 1.5044元 | 1.5044元 |
| 2025-09-25 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2025-09-24 | 1.5172元 | 1.5172元 |
| 2025-09-18 | 1.4980元 | 1.4980元 |
| 2025-09-17 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2025-09-16 | 1.4948元 | 1.4948元 |