中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (017240.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理姚卫巍基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2032元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率3.63% (653 / 1579) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A |
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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(017240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.2032元 | 1.2121元 |
| 2026-07-21 | 1.2121元 | 1.2210元 |
| 2026-07-20 | 1.1772元 | 1.1861元 |
| 2026-07-17 | 1.1876元 | 1.1965元 |
| 2026-07-16 | 1.2327元 | 1.2416元 |
| 2026-07-15 | 1.2488元 | 1.2577元 |
| 2026-07-14 | 1.2582元 | 1.2671元 |
| 2026-07-13 | 1.2420元 | 1.2509元 |
| 2026-07-10 | 1.2680元 | 1.2769元 |
| 2026-07-09 | 1.2809元 | 1.2898元 |
| 2026-07-08 | 1.2613元 | 1.2702元 |
| 2026-07-07 | 1.2705元 | 1.2794元 |
| 2026-07-06 | 1.2816元 | 1.2905元 |
| 2026-07-03 | 1.2903元 | 1.2992元 |
| 2026-07-02 | 1.2791元 | 1.2880元 |
| 2026-07-01 | 1.3004元 | 1.3093元 |
| 2026-06-30 | 1.3041元 | 1.3130元 |
| 2026-06-29 | 1.2913元 | 1.3002元 |
| 2026-06-26 | 1.2872元 | 1.2961元 |
| 2026-06-25 | 1.3021元 | 1.3110元 |
| 2026-06-24 | 1.2940元 | 1.3029元 |
| 2026-06-23 | 1.2806元 | 1.2895元 |
| 2026-06-22 | 1.2994元 | 1.3083元 |
| 2026-06-16 | 1.2757元 | 1.2846元 |
| 2026-06-15 | 1.2699元 | 1.2788元 |
| 2026-06-12 | 1.2433元 | 1.2522元 |
| 2026-06-11 | 1.2382元 | 1.2471元 |
| 2026-06-10 | 1.2406元 | 1.2495元 |
| 2026-06-09 | 1.2529元 | 1.2618元 |
| 2026-06-08 | 1.2342元 | 1.2431元 |
| 2026-06-05 | 1.2555元 | 1.2644元 |
| 2026-06-04 | 1.2688元 | 1.2777元 |
| 2026-06-03 | 1.2664元 | 1.2753元 |
| 2026-06-02 | 1.2589元 | 1.2678元 |
| 2026-06-01 | 1.2465元 | 1.2554元 |
| 2026-05-29 | 1.2580元 | 1.2669元 |
| 2026-05-28 | 1.2736元 | 1.2825元 |
| 2026-05-27 | 1.2681元 | 1.2770元 |
| 2026-05-26 | 1.2758元 | 1.2847元 |
| 2026-05-25 | 1.2804元 | 1.2893元 |
| 2026-05-22 | 1.2716元 | 1.2805元 |
| 2026-05-21 | 1.2559元 | 1.2648元 |
| 2026-05-20 | 1.2711元 | 1.2800元 |
| 2026-05-19 | 1.2667元 | 1.2756元 |
| 2026-05-18 | 1.2625元 | 1.2714元 |
| 2026-05-15 | 1.2621元 | 1.2710元 |
| 2026-05-14 | 1.2709元 | 1.2798元 |
| 2026-05-13 | 1.2836元 | 1.2925元 |
| 2026-05-12 | 1.2760元 | 1.2849元 |
| 2026-05-11 | 1.2771元 | 1.2860元 |