中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y (017240.jj ) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1455元 (2025-12-16) 基金经理姚卫巍管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.70% (797 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银安康平衡养老目标三年持有混合发起（FOF）Y(017240) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 1.1455元 | 1.1544元 |
| 2025-12-15 | 1.1545元 | 1.1634元 |
| 2025-12-12 | 1.1587元 | 1.1676元 |
| 2025-12-11 | 1.1528元 | 1.1617元 |
| 2025-12-10 | 1.1592元 | 1.1681元 |
| 2025-12-09 | 1.1565元 | 1.1654元 |
| 2025-12-08 | 1.1603元 | 1.1692元 |
| 2025-12-05 | 1.1564元 | 1.1653元 |
| 2025-12-04 | 1.1489元 | 1.1578元 |
| 2025-12-03 | 1.1468元 | 1.1557元 |
| 2025-12-02 | 1.1488元 | 1.1577元 |
| 2025-12-01 | 1.1523元 | 1.1612元 |
| 2025-11-28 | 1.1465元 | 1.1554元 |
| 2025-11-27 | 1.1416元 | 1.1505元 |
| 2025-11-26 | 1.1409元 | 1.1498元 |
| 2025-11-25 | 1.1363元 | 1.1452元 |
| 2025-11-24 | 1.1287元 | 1.1376元 |
| 2025-11-20 | 1.1390元 | 1.1479元 |
| 2025-11-19 | 1.1420元 | 1.1509元 |
| 2025-11-18 | 1.1410元 | 1.1499元 |
| 2025-11-17 | 1.1482元 | 1.1571元 |
| 2025-11-14 | 1.1516元 | 1.1605元 |
| 2025-11-13 | 1.1604元 | 1.1693元 |
| 2025-11-12 | 1.1554元 | 1.1643元 |
| 2025-11-11 | 1.1551元 | 1.1640元 |
| 2025-11-10 | 1.1576元 | 1.1665元 |
| 2025-11-07 | 1.1562元 | 1.1651元 |
| 2025-11-06 | 1.1605元 | 1.1694元 |
| 2025-11-05 | 1.1504元 | 1.1593元 |
| 2025-11-04 | 1.1485元 | 1.1574元 |
| 2025-11-03 | 1.1571元 | 1.1660元 |
| 2025-10-31 | 1.1553元 | 1.1642元 |
| 2025-10-30 | 1.1596元 | 1.1685元 |
| 2025-10-29 | 1.1661元 | 1.1750元 |
| 2025-10-28 | 1.1585元 | 1.1674元 |
| 2025-10-27 | 1.1618元 | 1.1707元 |
| 2025-10-24 | 1.1536元 | 1.1625元 |
| 2025-10-22 | 1.1455元 | 1.1544元 |
| 2025-10-20 | 1.1395元 | 1.1484元 |
| 2025-10-17 | 1.1353元 | 1.1442元 |
| 2025-10-16 | 1.1486元 | 1.1575元 |
| 2025-10-15 | 1.1498元 | 1.1587元 |
| 2025-10-13 | 1.1478元 | 1.1567元 |
| 2025-10-10 | 1.1527元 | 1.1616元 |
| 2025-10-09 | 1.1620元 | 1.1709元 |
| 2025-09-30 | 1.1573元 | 1.1662元 |
| 2025-09-29 | 1.1548元 | 1.1637元 |
| 2025-09-26 | 1.1472元 | 1.1561元 |
| 2025-09-25 | 1.1554元 | 1.1643元 |
| 2025-09-24 | 1.1542元 | 1.1631元 |